汇添富收益快钱货币市场基金F类份额开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告

汇添富收益快钱货币市场基金 F 类份额开放日常申购、赎回、转换和定

期定额投资业务公告

公告送出日期：2023 年 9 月 26 日

1. 公告基本信息

基金名称 汇添富收益快钱货币市场基金

基金简称 汇添富收益快钱货币

基金主代码 159005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 12 月 23 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和

《汇添富收益快钱货币市场基金基金合同》的有关规定。

申购起始日 2023 年 9 月 26 日

赎回起始日 2023 年 9 月 26 日

转换转入起始日 2023 年 9 月 26 日

转换转出起始日 2023 年 9 月 26 日

定期定额投资起始日 2023 年 9 月 26 日

下属基金份额的基金简

称

汇添富

收益快

钱货币

A

汇添富

收益快

钱货币

B

汇添富

收益快

钱货币

C

汇添富

收益快

钱货币

D

汇添富

收益快

钱货币

E

汇添富

收益快

钱货币

F

下属基金份额的交易代

码

159005 159006 013002 013003 017872 018770

该基金份额是否开放上

述业务

- - - - - 是

注：1、汇添富基金管理股份有限公司于 2023 年 9 月 26 日发布《汇添富基金管理股

份有限公司关于汇添富收益快钱货币市场基金增设基金份额并修改法律文件的公

告》，自 2023 年 9 月 26 日起，本基金增设 F 类份额（场外基金份额），并开放日常申

购、赎回、转换、定期定额投资业务。

2、本基金 A 类、B 类、C 类份额已开放申购、赎回业务，本基金 D 类份额已开放申购、

赎回、定期定额投资业务，本基金 E 类份额已开放申购、赎回、转换、定期定额投资

业务。

2. 日常申购、赎回等业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，投资人办理场外基金份额的申购和

赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，

但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎

回时除外。

基金合同生效后，若出现证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人

将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露

办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者通过基金管理人线上直销系统和其他销售机构申购本基金 F 类基金份

额单笔最低金额为人民币 0.01 元。超过最低申购金额的部分不设金额级差。销售机

构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以销售机构的业务规定为准。

2、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见

招募说明书或相关公告。

3、基金管理人可以规定本基金的总规模上限、场外份额的当日申购金额上限，

具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金

管理人应当采取设定单一投资者申购份额/金额上限或基金单日净申购比例上限、拒

绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金

管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体

见基金管理人相关公告。

5、基金管理人有权依据法律法规、深圳证券交易所或登记机构的业务规则，增

加或调整本基金的申购限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的

有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

通常情况下，本基金不收取申购费用。

3.3 其他与申购相关的事项

1、“确定价”原则，即申购价格以每份基金份额净值为 1.00 元的基准进行计算；

2、“金额申购”原则，即申购以金额申请；

3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、基金管理人有权决定本基金的总规模限额，但应最迟在新的限额实施前依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须

在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、投资者可将其全部或部分 F 类基金份额赎回。单笔赎回不得少于 0.01 份，基

金份额持有人的基金账户在销售机构中基金份额不足 0.01 份的，注册登记系统自动

将剩余份额全部赎回。投资者进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。

2、基金管理人有权依据法律法规、深圳证券交易所或登记机构的业务规则，增

加或调整本基金的赎回限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的

有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

通常情况下，本基金不收取赎回费用，但当本基金前 10 名基金份额持有人的持

有份额合计超过基金总份额 50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、

政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低

于 10%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人将

对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请（超

过 1%的部分）征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金

管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

4.3 其他与赎回相关的事项

1、“确定价”原则，即赎回价格以每份基金份额净值为 1.00 元的基准进行计算；

2、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请；

3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序

赎回；

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须

在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准

收取费用。上述基金调整后的转换费用如下：

（一）赎回费用

转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招

募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回

费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。

（二）申购补差费用

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计

算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补

差。

基金转换的计算公式：

赎回费＝转出份额×转出基金份额净值×赎回费率

补差费＝(转出份额×转出基金份额净值－赎回费)×补差费率/(1＋补差费率)

转入确认金额＝转出份额×转出基金份额净值－赎回费－补差费+待支付收益

转入确认份额＝转入确认金额/转入基金份额净值

（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）

5.2 其他与转换相关的事项

基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的

同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可

赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额

不得低于 0.01 份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额

持有人在销售机构保留本基金份额不足 0.01 份的，登记系统有权将全部剩余份额自

动赎回。

6.定期定额投资业务

1、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售

机构的规定。

2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。

由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机

构的具体规定。

4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最

低定投金额。

5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本

基金的定投申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。

6、定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（T 日）的基金份额净值为基准

计算申购份额，申购份额将在 T+1 工作日进行确认，投资者可在 T+2 工作日（包括该

日）起查询定投的确认情况。

7.基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金 F 类份额的申购、赎回、

转换（含跨 TA 转换）和定投业务。

7.1.2 场外代销机构

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的其他机构代理销售本基

金 F 类份额，并在基金管理人网站公示。

8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理 F 类基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在不晚于每个开放日的

次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露 F 类基金份额的每万份基

金已实现收益和 7 日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，

披露节假日期间 F 类基金份额的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的 7 日年化

收益率，以及节假日后首个开放日 F 类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化

收益率。

基金管理人在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年

度最后一日的 F 类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。

9.其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金 F 类份额开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。

投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的

本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打客户服务热线

（400-888-9918）咨询相关信息。

2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售

机构的规定。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金

投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资

的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2023 年 9 月 26 日