博时悦楚纯债债券型证券投资基金（博时悦楚纯债债券C）基金产品资料概要

博时悦楚纯债债券型证券投资基金（博时悦楚纯债债券C）基金产品

资料概要

编制日期：2023年10月10日

送出日期：2023年10月11日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 博时悦楚纯债债券 基金代码 003268

下属基金简称 博时悦楚纯债债券C 下属基金代码 019161

基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司

基金合同生效日 2016-09-09

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日开放申购、赎回

开始担任本基金基金

2021-02-05

经理的日期 基金经理 郭思洁

证券从业日期 2011-07-05

基金合同生效后，连续六十个工作日出现金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

其他概况说明 值低于五千万元情形的，本基金合同将终止并进行基金财产清算，且无需召开持有人大

会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。

注：本基金自2023年10月11日起增加C类基金份额。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

敬请投资者阅读更新的《招募说明书》第八章了解详细情况

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业

债、公司债、中小企业私募债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产

支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或

中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规

定）。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债

投资范围

的纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金持有

现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金

不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产

主要投资策略 在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管

理人长期积累的信用研究成果，利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的

标的券种，以获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、信

用策略、互换策略、息差策略、个券挖掘策略、资产支持证券投资策略、中小企业私募

债投资策略等。在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%。

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股

风险收益特征

票型基金，属于中低风险/收益的产品。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

无

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

无

三、投资本基金涉及的费用

（一） 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型 收费方式/费率 备注

/持有期限（N）

100%计入

N

资产 赎回费

N ≥ 7天 0.00%

申购费：

本基金C类基金份额不收取申购费。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 固定比例 0.30%

托管费 固定比例 0.10%

销售服务费 固定比例 0.10%

《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，法律法规、中国证监会另有规

定的除外；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁

其他费用 费；基金份额持有人大会费用；基金的证券交易费用；基金的银行汇划费用；账

户开户费用、账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基

金财产中列支的其他费用。

注： 本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一） 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构

关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。

基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，

结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销

售行为及违规宣传推介材料。

1、本基金的特有风险

（1）本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%，债券的投资收益会受到宏观经济、政

府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期

不符而造成个券价格表现低于预期的风险。

（2）本基金投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来

自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求

权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要

包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃

导致的流动性风险等。

（3）自动终止风险：连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元

情形的，本基金将根据《基金合同》的约定进行基金财产清算并终止基金合同，而无须召开基金份额持有人大会，

因此存在自动终止风险。

2、本基金普通风险：市场风险（政策风险、经济周期风险、收益波动风险、利率风险、通货膨胀风险、再投

资风险等）、管理风险（决策风险、操作风险、技术风险、估值风险等）、信用风险、流动性风险、合规风险和其他

风险等。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于

本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保

证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的，基金管理

人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信

息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bosera.com][客服电话：95105568]

(1)基金合同、托管协议、招募说明书

(2)定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

(3)基金份额净值

(4)基金销售机构及联系方式

(5)其他重要资料

六、其他情况说明

争议解决方式：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者不

能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁

委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲

裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。