广发基金管理有限公司关于广发货币市场基金D类基金份额开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

　　1.公告基本信息

基金名称广发货币市场基金

基金简称广发货币

基金主代码270004

基金运作方式契约型开放式

基金合同生效日2005 年5 月20 日

基金管理人名称广发基金管理有限公司

基金托管人名称中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称A 类、B 类、C 类和D 类基金份额登记机构：广发基金管理有限公司

E 类基金份额登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

公告依据《广发货币市场基金基金合同》

《广发货币市场基金招募说明书》

申购起始日2023 年10 月20 日

赎回起始日2023 年10 月20 日

转换转入起始日2023 年10 月20 日

转换转出起始日2023 年10 月20 日

定期定额投资起始日2023 年10 月20 日

下属分级基金的基金简称广发货币A 广发货币B 广发货币C 广发货币D 广发货币

E

下属分级基金的交易代码270004 270014 005092 019675 511920

该分级基金是否开放申购、赎回、

转换、定期定额投资业务- - - 是-

　　注：广发货币市场基金（以下简称“本基金”）自2023年10月20日起增设D类基金份额，并自2023年10月20日起开放本基金D类基金份额的申购、赎回、转换和定投业务。增设D类基金份额后，本基金包括A类、B类、C类、D类和E类基金份额。其中A类、B类、C类和E类基金份额已开放日常申购、赎回等业务。

　　2.日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

　　投资人在开放日办理本基金D类基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（基金管理人公告暂停申购、赎回时除外）。

　　若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回时间进行调整，但此项调整不应对投资者利益造成实质影响，并在实施日2日前在至少一种证监会规定的媒介上公告。

　　3.日常申购业务

　　3.1申购金额限制

　　（1）D类基金份额的首笔申购下限为0.01元，追加申购最低0.01元。

　　（2）申购份额及余额的处理方式：D类基金份额的申购份额按实际确认的申购金额除以一元确定，保留至0.01份，小数点后第三位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。

　　（3）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定届时请参见相关公告。

　　（4）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前至少在一种中国证监会规定的媒介上公告。

　　3.2申购费率

　　本基金不收取申购费用。未来若法律法规或监管部门对基金申购费用另有规定的，如适用于本基金，则以届时有效的法律法规或监管部门的规定为准。

　　3.3其他与申购相关的事项

　　无。

　　4.日常赎回业务

　　4.1赎回份额限制

　　赎回金额的处理方式：D类基金份额的赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以一元计算并保留到0.01元，小数点后第三位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。

　　基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前至少在一种中国证监会规定的媒介上公告。

　　4.2赎回费率

　　本基金通常不收取赎回费用，但当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时，或者，在前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%的前提下，当本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用（其中确定赎回基金份额和基金总份额过程中每一份E类基金份额将折算为100份A类基金份额或B类基金份额或C类基金份额或D类基金份额与A类份额或B类份额或C类基金份额或D类基金份额合并计算），并将上述赎回费用全额计入基金财产；基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

　　未来若法律法规或监管部门对基金赎回费用另有规定的，如适用于本基金，则以届时有效的法律法规或监管部门的规定为准。

　　4.3其他与赎回相关的事项

　　无。

　　5.日常转换业务

　　5.1转换费率

　　5.1.1基金转换费

　　1）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。

　　2）基金转换时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。

　　5.1.2基金转换的计算公式

　　转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费

　　转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

　　转换申购补差费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率）×申购补差费费率×折扣÷（1﹢申购补差费费率×折扣）

　　转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用）÷转入基金当日基金份额净值

　　5.1.3具体转换费用的例子

　　1）本基金D类基金份额赎回费率结构

　　本基金通常不收取赎回费用，但当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时，或者，在前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%的前提下，当本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用（其中确定赎回基金份额和基金总份额过程中每一份E类基金份额将折算为100份A类基金份额或B类基金份额或C类基金份额或D类基金份额与A类份额或B类份额或C类基金份额或D类基金份额合并计算），并将上述赎回费用全额计入基金财产；基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

　　未来若法律法规或监管部门对基金赎回费用另有规定的，如适用于本基金，则以届时有效的法律法规或监管部门的规定为准。

　　2）转换金额对应申购费率较高的基金转入到本基金D类基金份额时

　　例、某普通投资人N日持有广发聚财信用债券A类基金份额10,000份，持有期为六个月（对应的赎回费率为0.10%），拟于N日转换为广发货币D类基金份额，假设N日广发聚财信用债券A类基金份额净值为1.050元，广发货币D类基金份额净值为1.00元，折扣为1，则：

　　（1）转出基金即广发聚财信用债券A类基金份额的赎回费用：

　　转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.050×0.10%=10.50元

　　（2）转换金额对应的广发聚财信用债券A类基金份额的申购费率0.8%，高于广发货币D类基金份额的申购费率0%，因此不收取申购补差费用，即费用为0。

　　（3）此次转换费用：

　　转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=10.50+0=10.50元

　　（4）转换后可得到的广发货币D类基金份额为：

　　转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用）÷转入基金当日基金份额净值=（10,000×1.050-10.5）÷1.00=10,489.50份

　　5.2其他与转换相关的事项

　　（1）基金转换只能在同一销售机构进行。

　　（2）本基金A类、B类、C类、D类和E类基金份额之间暂不能互相转换。

　　（3）本基金D类基金份额开通与本公司旗下其他开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务）之间的转换业务。

　　（4）其他转换基础业务规则详见本公司网站的相关说明。

　　（5）由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换业务的时间和基金品种及其他未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。

　　6.定期定额投资业务

　　通过本公司网上交易系统开通本基金D类基金份额的定期投资业务分为两类：定期定额申购业务和定期不定额申购业务（又称“智能定投”）。定期定额申购业务：投资者通过本公司网上交易系统设定投资日期和固定的投资金额，委托本公司提交交易申请的一种基金投资方式。定期不定额申购业务（又称“智能定投”）：投资者通过本公司网上交易系统设定投资日期、按指定的计算方法计算出投资金额，委托本公司提交交易申请的一种基金投资方式。

　　投资者可以通过工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、招商银行、交通银行、邮储银行、广发银行、中信银行、平安银行、浦发银行、光大银行、兴业银行和民生银行等借记卡在本公司网站的网上交易系统办理本基金D类基金份额的申购等业务，具体开户和交易细则请参阅本公司网站公告。

　　本公司网上交易定期投资业务相关规则详见本公司网站刊登的《广发基金管理有限公司网上交易基金定期投资业务规则》。

　　本基金D类基金份额在代销机构开通定期投资业务，并参加代销机构各种电子渠道基金定期投资申购费率优惠活动。开通本基金D类基金份额定期投资业务的代销机构名单、定期投资的起点及定期投资申购费率的优惠措施具体以代销机构安排为准。

　　7.基金销售机构

　　7.1场外销售机构

　　7.1.1直销机构

　　广发基金管理有限公司

　　注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

　　办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室

　　法定代表人：孙树明

　　客服电话：95105828或020-83936999

　　客服传真：020-34281105

　　网址：www.gffunds.com.cn

　　直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个人客户）和直销中心（仅限机构客户）销售本基金D类基金份额，网点具体信息详见本公司网站。

　　客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。

　　7.1.2场外非直销机构

　　本基金D类基金份额非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。

　　7.2场内销售机构

　　本基金D类基金份额为场外份额，无场内销售机构。

　　8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

　　在基金合同生效后开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率、E类基金份额的每百份基金已实现收益和7日年化收益率。

　　基金管理人应当在每个开放日的下一个工作日，通过网站、基金销售网点以及其他媒介披露公告日前一个工作日A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的每万份基金已实现收益及截止前一个工作日（含节假日）7日年化收益率、E类基金份额的每百份基金已实现收益及截止前一个工作日（含节假日）7日年化收益率。

　　9.其他需要提示的事项

　　（1）本公告仅对本基金D类基金份额开放日常申购、赎回、转换、定投有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等文件。

　　（2）投资者可以致电本公司的客户服务电话（95105828或020-83936999）、登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）获取相关信息。

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　特此公告。

　　广发基金管理有限公司

　　2023年10月18日