银河国企主题混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

2023-11-15 07:35:50

银河国企主题混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

  公告送出日期:2023 年 11 月 15 日

1. 公告基本信息

基金名称 银河国企主题混合型发起式证券投资基金

基金简称 银河国企主题混合发起式

基金主代码 019797

基金运作方式 混合型发起式

基金合同生效日 2023 年 11 月 14 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《银河国企主题

混合型发起式证券投资基金基金合同》、《银河国企主题混合型发起式证券投资基金招募说明

书》

下属分级基金的基金简称 银河国企主题混合发起式 A 银河国企主题混合发起式 C

下属分级基金的交易代码 019797 019796

注:1) 银河国企主题混合型发起式证券投资基金以下简称“本基金”; 2)银河基金管理有限公司

以下简称“本公司”或“基金管理人”。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2023]2225 号

基金募集期间 从 2023 年 11 月 13 日至 2023 年 11 月 13 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 11 月 14 日

募集有效认购总户数(单位:户) 4

份额级别 银河 国 企 主 题

混合发起式 A

银河国企主题混合发起式

C 合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 10,000,988.14 20.00 10,001,008.14

认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 0.00 0.00 0.00

募集份额(单位:份)

有效认购份额 10,000,988.14 20.00 10,001,008.14

利息结转的份额 0.00 0.00 0.00

合计 10,000,988.14 20.00 10,001,008.14

其中:募集期间基金

管理人运用固有资

金认购本基金情况

认购的基金份额(单位:份) 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

占基金总份额比例 99.99% 0.00 99.99%

其他需要说明的事项 无 无 无

其中:募集期间基金

管理人的从业人员

认购本基金情况

认购的基金份额(单位:份) 0.00 20.00 20.00

占基金总份额比例 0.00 100.00% 0.00

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基

金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日

期 2023 年 11 月 14 日

注:1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用从基金募集费用中

列支,不从基金资产中支付。 2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本

基金份额总量的数量区间为 0。 3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

3. 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金

总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金

总份额比例

发起份额承诺持

有期限

基金管理人固有资金 10,000,000.00 99.99% 10,000,000.00 99.99%

自基金合同生效

之日起 不 少 于 3

基金管理人高级管理人

员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,000.00 99.99% 10,000,000.00 99.99%

自基金合同生效

之日起 不 少 于 3

4. 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起 2 个工作日之后, 到销售机构的网点进行交易确

认单的查询, 也可以通过基金管理人的全国统一客户服务电话 400-820-0860 或本公司网站 www.cgf.

cn 查询交易确认情况。

基金管理人将根据实际情况决定本基金开始办理申购的具体日期, 具体业务办理时间在申购开

始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回, 具体业务办理时间在赎回开始

公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投

资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一

定盈利,也不保证最低收益。 投资者做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金

产品资料概要等产品法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项

风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能

力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。 基金管理人提醒投

资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风

险,由投资者自行负担。 基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任

何承诺或保证。

特此公告。

银河基金管理有限公司

2023 年 11 月 15 日