关于华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

关于华安鼎瑞定期开放债券型发起式 证券投资基金分红公告

　　公告送出日期：2023年11月20日

　　1公告基本信息

基金名称 华安鼎瑞定 期开放债 券型发起式 证券投资基 金

基金简称 华安鼎瑞定 开债

基金主代码 005377

基金合同生 效日 2017 年 12 月 13 日

基金管理人 名称 华安基金管 理有限公 司

基金托管人 名称 浙商银行股 份有限公 司

公告依据 根据法律法 规和 《华安 鼎瑞 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基

金基 金合同》的 约定

收益分配基 准日 2023 年 11 月 10 日

截止收益分 配基准日 的相关指标

基 准 日 基 金 份 额 净

值 （单位：元） 1.0185

基 准 日 基 金 可 供 分

配 利润（单位：元 ） 36,996,779.41

本次分红方 案（单位：元/10 份基金份额 ） 0.072

有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2023 年度的第 三次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 11 月 22 日

除息日 2023 年 11 月 22 日

现金红利发 放日 2023 年 11 月 23 日

分红对象 权益登记日 在华安基 金管理有限 公司登记在 册的本基 金全体持有 人

红利再投资 相关事项 的说明

1）红利再投资 日：2023 年 11 月 23 日；

2） 选择红利再 投资方式 的投资者红 利 再 投 资 份 额 将 于 2023 年 11 月 24 日 直 接 计 入

其基金 账户，11 月 27 日起 可查询、赎 回；

3）红利再投资 按 红 利 划 出 日 （2023 年 11 月 23 日 ）的 基 金 份 额 净 值 再 投 资 基 金 份 额 ，

不足 0.01 份基 金份额的，四 舍五入；

4）权 益 登 记 日 之 前 （截 至 2023 年 11 月 22 日 ）被 冻 结 或 托 管 转 出 尚 未 转 入 的 基 金 份

额应分得 的现金红利 按红利再 投资方式处 理。

税收相关事 项的说明 根据相关法 律 法 规 的 规 定 ，对 投 资 者 （包 括 个 人 和 机 构 投 资 者 ）从 基 金 分 配 中 取 得 的

收入，暂 不征收个 人所得税和 企业所得 税。

费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 和再投资手 续费。

　　3其他需要提示的事项

　　1）权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。

　　3）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

　　凡希望修改分红方式的，请务必在2023年11月21日之前（含该日）办理变更手续。

　　4）如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。

　　特此公告。

　　华安基金管理有限公司

　　2023年11月20日