关于南方天天宝货币市场基金新增E类基金份额并修订相关法律文件的公告

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《南方天天宝货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2023年11月30日起南方天天宝货币市场基金（以下简称“本基金”）新增E类基金份额。现将具体事宜公告如下：

　　2023年11月30日，本基金新增E类基金份额，E类基金份额单独设置基金代码（基金简称：南方天天宝货币E，基金代码：020129）。本基金E类基金份额销售服务费年费率为0.24%，管理费率和托管费率与原有各基金份额相同。E类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为0.01元。

　　本次新增基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方天天宝货币市场基金基金合同》等相关法律文件进行了修订。

　　重要提示：

　　1、本公司于公告日在网站上同时公布修订后的相关法律文件。

　　2、投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899）咨询相关情况。

　　3、本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

　　特此公告。

　　南方基金管理股份有限公司

　　2023年11月29日

附件：《南方天天宝货币市场基金基金合同》修订对照表

章节

全文

全文

第 一 部 分

前言

条款

一、订立本基

金 合 同 的 目

的、依据和原

则

修订前原文

指定媒介/指定网站/指定报刊

具有从事证券、期货相关业务资格的/具有证券、期

货相关业务资格的会计师事务所

2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同

法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投

资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证

券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办

法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

(以下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金监督

管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办

法＞有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资

基金流动性风险管理规定》和其他有关法律法规。

调整或增加或删除后表述

规定媒介/规定网站/规定报刊

符合《证券法》规定的会计师事务所

2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法

典》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券

法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简

称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投

资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办

法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

（以下简称“《信息披露办法》”）、《货币市场基金监督

管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办

法＞有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资

基金流动性风险管理规定》和其他有关法律法规。

第 二 部 分

释义

第 三 部 分

基 金 的 基

本情况

第 十 五 部

分 基 金 费

用与税收

第 十 八 部

分 基 金 的

信息披露

第 二 十 四

部 分 基 金

合 同 内 容

摘要

八、基金份额

类别设置

二、基金费用

计提方法、计

提标准和支付

方式

五、公开披露

的基金信息

11、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁

布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办

法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月

26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资

基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/

或中国银行保险监督管理委员会

59、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信

息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金

管理人网站、基金托管人网站、中国证监会电子披露

网站）等媒介

本基金根据投资人认购、申购本基金的金额或其他

条件，对投资人持有的基金份额按照不同的费率计

提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。

本基金将设 A 类和 B 类两类基金份额，两类基金份

额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金已实

现收益和7日年化收益率。有关基金份额分类的具

体规定详见招募说明书相关章节。

3、基金销售服务费

本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为

0.25%

本基金 B 类基金份额的年销售服务费率为

0.01%

（四）基金净值信息、每万份基金已实现收益和7日

年化收益率公告

2、在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金

管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定

网站、基金销售机构网站或者营业网点披露工作日

的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年

化收益率。若遇法定节假日，于节假日结束后第 2

个自然日，公告节假日期间的各类基金份额的每万

份基金已实现收益、节假日最后一日的 7 日年化收

益率，以及节假日后首个工作日的各类基金份额的

每万份基金已实现收益和7日年化收益率。经中国

证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法律法规

另有规定的，从其规定。

3、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后

一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一

日的基金份额净值、基金份额累计净值、各类基金份

额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。基

金管理人应当在不晚于上述市场交易日（或自然日）

的次日，将基金份额净值、各类基金份额的每万份基

金已实现收益和 7 日年化收益率登载在指定网站

上。

10、《证券法》：指1998年12月29日经第九届全国人

民代表大会常务委员会第六次会议通过，经2004年

8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十

一次会议《关于修改〈中华人民共和国证券法〉的决

定》第一次修正，经2005年10月27日第十届全国人

民代表大会常务委员会第十八次会议第一次修订，

经 2013 年 6 月 29 日第十二届全国人民代表大会常

务委员会第三次会议《关于修改〈中华人民共和国文

物保护法〉等十二部法律的决定》第二次修正，经

2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委

员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国保险

法〉等五部法律的决定》第三次修正，并经2019年12

月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第

十五次会议第二次修订的《中华人民共和国证券法》

及颁布机关对其不时做出的修订

12、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28

日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基

金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做

出的修订

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月

26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020年3月20

日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》

修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

及颁布机关对其不时做出的修订

17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/

或国家金融监督管理总局

60、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用

以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规

定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人

网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

本基金根据投资人认购、申购本基金的金额或其他

条件，对投资人持有的基金份额按照不同的费率计

提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。

本基金将设A类、B类和E类三类基金份额，三类基

金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金

已实现收益和7日年化收益率。有关基金份额分类

的具体规定详见招募说明书相关章节。

3、基金销售服务费

本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为

0.25%

本基金 B 类基金份额的年销售服务费率为

0.01%

本基金 E 类基金份额的年销售服务费率为

0.24%

（四）基金净值信息、每万份基金已实现收益和7日

年化收益率公告

2、在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金

管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定

网站、基金销售机构网站或者营业网点披露工作日

的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年

化收益率。若遇法定节假日，于节假日结束后第 2

个自然日，披露节假日期间的各类基金份额的每万

份基金已实现收益、节假日最后一日的 7 日年化收

益率，以及节假日后首个工作日的各类基金份额的

每万份基金已实现收益和7日年化收益率。经中国

证监会同意，可以适当延迟计算或披露。法律法规

另有规定的，从其规定。

3、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后

一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一

日各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年

化收益率。

根据定稿合同更新