汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告
2023-12-13 07:42:57
1公告基本信息
基金名称汇丰晋信中证同业存单AAA 指数7 天持有期证券投资基
金
基金简称汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期
基金主代码019017
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2023年12月12日
基金管理人名称汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《汇丰晋信中证同业存单AAA 指数7 天
持有期证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信中证同业存单
AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》
2Q 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2023]1548号
基金募集期间自2023年11月27日
至2023年12月8日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期2023-12-12
募集有效认购总户数(单位:户) 3,400
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,472,707,154.86
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 451,880.56
募集份额(单位:份)
有效认购份额1,472,707,154.86
利息结转的份额451,880.56
合计1,473,159,035.42
其中: 募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 0
占基金总份额比例0
其他需要说明的事项无
其中: 募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 2,088,304.34
占基金总份额比例0.1418%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条
件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2023年12月12日
注:1.本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费以及其他费用由汇丰晋信基金管理有限公司承担,不从基金财产中列支。
2.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含),本基金基金经理持有本基金份额数量的数量区间为0。
3其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间内开始办理。本基金每份基金份额的最短持有期为7天。基金合同生效并开始办理赎回后,对于每份基金份额,仅可在该基金份额最短持有期届满后(含最短持有期到期日当日)起办理基金份额赎回。本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
汇丰晋信基金管理有限公司
2023年12月13日