汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书(2023年12月16日更新)
2023-12-16 10:09:24
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其中:
N</p>I为T日债券指数的净价指标值T
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N</p>T?1日债券i的净价市值权重W?,??1为
Pri为T日债券i偿付的本金额,若无偿付则该项为0i,T
(四)待偿期分段子指数
无
(五)指数调整
成份券原则上每个全国银行间债券市场交易日调整,符合条件的债券自中
债估值发布第二个工作日起进入指数,不符合条件的债券当日即退出指数。
二、标的指数信息查询途径
指数在每个全国银行间债券市场交易日发布一次,发布时间为北京时间
18:00左右,用户可通过http://yield.chinabond.com.cn/cbweb-
mn/indices/single_index_query进行指数指标查询,或通过中债综合业务平台、
数据下载通道进行指数查询和下载,具体使用方法详见:http:/
/datagate.chinabond.com.cn/datagate/(数据下载通道)或http:/
/www.chinabond.com.cn/cb/cn/xwgg/ggtz/zyjsgs/ywgg/zzzhywpt/list.shtml(中债
综合业务平台)。用户也可通过中债金融估值中心有限公司授权信息商查询下载
中债指数数据。
汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明
书
第二十六部分其他应披露事项
以下信息披露事项已通过中国证监会规定媒介进行公开披露。
序号 公告事项 披露方式 披露日期
1. 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年第一季度报告 上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2022-04-22
2. 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年第二季度报告 上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2022-07-21
3. 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年中期报告 上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2022-08-31
4. 关于防范不法分子冒用汇添富基金名义进行非法活动的重要提示 公司网站 2022-09-21
5. 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年第三季度报告 上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2022-10-26
6. 关于汇添富基金管理股份有限公司调整旗下部分基金申购起点金额、最低赎回份额、最低保留份额及单笔最低转换份额的公告 上证报,公司网站,中国证监会基金电子披露网站 2022-11-28
7. 汇添富基金管理股份有限公司旗下部分基金更新招募说明书 公司网站,中国证监会基金电子披露网站 2022-11-28
汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明
书
第二十七部分备查文件
一、本基金备查文件包括下列文件:
1、中国证监会准予汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金注册
的文件;
2、中国证监会准予汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金变更
注册的文件;
3、《汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金合同》;
4、《汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金托管协议》;
5、法律意见书;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
7、基金托管人业务资格批件、营业执照;
8、中国证监会要求的其他文件。
二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式:
以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间可
供免费查阅。
汇添富基金管理股份有限公司
2023年12月16日