汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2023年12月16日更新）

P+Prii,T i,TN N N＜/p>I=I×W??1×∑?,??1T N( )

P?,??1i

其中：

N＜/p>I为T日债券指数的净价指标值T

N＜/p>P为T日债券i的净价价格i,T

N＜/p>T?1日债券i的净价市值权重W?,??1为

Pri为T日债券i偿付的本金额，若无偿付则该项为0i,T

（四）待偿期分段子指数

无

（五）指数调整

成份券原则上每个全国银行间债券市场交易日调整，符合条件的债券自中

债估值发布第二个工作日起进入指数，不符合条件的债券当日即退出指数。

二、标的指数信息查询途径

指数在每个全国银行间债券市场交易日发布一次，发布时间为北京时间

18:00左右，用户可通过http://yield.chinabond.com.cn/cbweb-

mn/indices/single_index_query进行指数指标查询，或通过中债综合业务平台、

数据下载通道进行指数查询和下载，具体使用方法详见:http:/

/datagate.chinabond.com.cn/datagate/（数据下载通道）或http:/

/www.chinabond.com.cn/cb/cn/xwgg/ggtz/zyjsgs/ywgg/zzzhywpt/list.shtml（中债

综合业务平台）。用户也可通过中债金融估值中心有限公司授权信息商查询下载

中债指数数据。

汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明

书

第二十六部分其他应披露事项

以下信息披露事项已通过中国证监会规定媒介进行公开披露。

序号 公告事项 披露方式 披露日期

1. 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年第一季度报告 上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2022-04-22

2. 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年第二季度报告 上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2022-07-21

3. 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年中期报告 上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2022-08-31

4. 关于防范不法分子冒用汇添富基金名义进行非法活动的重要提示 公司网站 2022-09-21

5. 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年第三季度报告 上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2022-10-26

6. 关于汇添富基金管理股份有限公司调整旗下部分基金申购起点金额、最低赎回份额、最低保留份额及单笔最低转换份额的公告 上证报,公司网站,中国证监会基金电子披露网站 2022-11-28

7. 汇添富基金管理股份有限公司旗下部分基金更新招募说明书 公司网站,中国证监会基金电子披露网站 2022-11-28

汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明

书

第二十七部分备查文件

一、本基金备查文件包括下列文件：

1、中国证监会准予汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金注册

的文件；

2、中国证监会准予汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金变更

注册的文件；

3、《汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金合同》；

4、《汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金托管协议》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。

二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式：

以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间可

供免费查阅。

汇添富基金管理股份有限公司

2023年12月16日