中海合嘉增强收益债券型证券投资基金年度最后一日净值公告
2024-01-01 06:25:50
估值日期:2023-12-31
公告送出日期:2024-01-01
基金名称
中海合嘉增强收益债券型证券投资基金
基金简称
中海合嘉增强收益债券
基金主代码
002965
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金管理人
中海基金管理有限公司
基金管理人代码
50350000
基金托管人
平安银行股份有限公司
基金托管人代码
20110000
下属各类别基金的基金简称
中海合嘉增强收益债券A
中海合嘉增强收益债券C
下属各类别基金的交易代码
002965
002966
下属各类别基金的前端交易代码
-
-
下属各类别基金的后端交易代码
-
-
下属各类别基金的份额净值
1.2676
1.2566
下属各类别基金的份额累计净值
1.2676
1.2566
基金实施分红等事项的特别说明
除息日(场内)
-
除息日(场外)
-
分红金额(单位:元/10份基金份额)
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其他事项说明
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