中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净值公告
2024-01-02 07:31:18
估值日期:2023-12-31
公告送出日期:2024-01-01
基金名称
中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
中海医药混合
基金主代码
000878
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金管理人
中海基金管理有限公司
基金管理人代码
50350000
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
基金托管人代码
20130000
下属各类别基金的基金简称
中海医药混合A
中海医药混合C
下属各类别基金的交易代码
000878
000879
下属各类别基金的前端交易代码
-
-
下属各类别基金的后端交易代码
-
-
下属各类别基金的份额净值
1.315
1.183
下属各类别基金的份额累计净值
2.368
2.236
基金实施分红等事项的特别说明
除息日(场内)
-
除息日(场外)
-
分红金额(单位:元/10份基金份额)
-
其他事项说明
-