华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告

　　1公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接

020422

契约型开放式

2024年1月3日

华夏基金管理有限公司

招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券

投资基金运作管理办法》《华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金发起式联

接基金基金合同》《华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

招募说明书》

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号

基金募集期间

验资机构名称

募集资金划入基金托管专户的日期

募集有效认购总户数（单位：户）

份额类别

募集期间净认购金额（单位：人民币元）

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）

募集份额（单位：份）

其中：募集期间基金管理人

运用固有资金认购本基金情

况

有效认购份额

利息结转的份额

合计

认购的基金份额（单位：份）

占基金总份额比例

其他需要说明的事项

证监许可[2023]2738号文

自2023年12月25日起至2023年12月29日止

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

2024年1月3日

57

华夏中证港股通内地

金融 ETF 发起式联接

A

10,027,569.18

2,446.73

10,027,569.18

2,446.73

10,030,015.91

10,002,444.47

99.73%

认购日期为2023年12

月 25 日 ，认 购 费

100.00 元。

华夏中证港股通内地

金融ETF发起式联接

C

33,992.73

5.08

33,992.73

5.08

33,997.81

-

-

-

合计

10,061,561.91

2,451.81

10,061,561.91

2,451.81

10,064,013.72

10,002,444.47

99.39%

-

其中：募集期间基金管理人

的从业人员认购本基金情况

其中：本公司高级管理人员、

基金投资和研究部门负责人

认购本基金情况

其中：本基金的基金经理认

购本基金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案

手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

认购的基金份额（单位：份）

占基金总份额比例

认购的基金份额总量的数量

区间

认购的基金份额总量的数量

区间

-

-

0

0

是

2024年1月3日

-

-

0

0

-

-

0

0

注：①募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投

资者所有。

②基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金

财产中列支。

3发起式基金发起资金持有份额情况

项目

基金管理人固有资金

基金管理人高级管理人员

基金经理等人员

基金管理人股东

其他

合计

持有份额总数

10,002,444.47

-

-

-

-

10,002,444.47

持 有 份 额 占

基 金 总 份 额

比例

99.39%

-

-

-

-

99.39%

发起份额总数

10,000,000.00

-

-

-

-

10,000,000.00

发 起 份 额 占

基 金 总 份 额

比例

99.36%

-

-

-

-

99.36%

发起份额承诺持有

期限

不少于三年

-

-

-

-

不少于三年

　　4其他需要提示的事项

　　投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

　　特此公告

　　华夏基金管理有限公司

　　二〇二四年一月四日