FOF基金净值表

基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值

005221 宏利全能混合(FOF)A 2023 年 12 月31 日 1.2302 1.2302

005222 宏利全能混合(FOF)C 2023 年 12 月31 日 1.2057 1.2057

006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 2023 年 12 月31 日 1.0155 1.3035

009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 2023 年 12 月31 日 1.0247 1.0592

013245 宏利养老目标 2025 一年持有混合(FOF)A 2023 年 12 月31 日 0.9961 0.9961

013246 宏利养老目标 2030 一年持有混合(FOF)A 2023 年 12 月31 日 0.9616 0.9616

018161 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 2023 年 12 月31 日 1.0193 1.0193

018162 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 2023 年 12 月31 日 1.0273 1.0331

018163 宏利养老目标 2025 一年持有混合(FOF)Y 2023 年 12 月31 日 0.9985 0.9985

018164 宏利养老目标 2030 一年持有混合(FOF)Y 2023 年 12 月31 日 0.9637 0.9637