建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

建信荣禧一年定期开放债券型 证券投资基金分红公告

　公告送出日期：2024 年 1 月 10 日

1.公告基本信息

基金名称 建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 建信荣禧一年定期开放债券

基金主代码 007699

基金合同生效日 2019 年 12 月 13 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据

《建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金基金合

同》、《建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金招

募说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2023 年 12 月 28 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2024 年度的第一次分红

截止基准日下属分

级基金的相关指标

基准日基金份额净值（单位：人民币元

） 1.0058

基准日基金可供分配利润（单位：人民

币元） 46,623,512.74

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币

元）

-

本次基金分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.0500

注：（1）若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式：现金分红；

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值

减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 1 月 10 日

除息日 2024 年 1 月 10 日

现金红利发放日 2024 年 1 月 11 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 -

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免

征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份

额享有本次分红权益。

（2）本基金收益分配方式：现金分红。

（3）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人

网站（www.ccbfund.cn）或拨打客户服务电话（400-81-95533 免长途通话费）咨询相关事宜。

（4）权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户等业务的

申请。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证本基

金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表未来业绩。 敬请广大投资者注意投资

风险，理性投资。

特此公告。 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司

2024 年 1 月 10 日