汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2024年1月18日更新）
2024-01-18 10:44:42
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其中：
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Pri为T日债券i偿付的本金额，若无偿付则该项为0i,T
（四）待偿期分段子指数
无
（五）指数调整
成份券原则上每个全国银行间债券市场交易日调整，符合条件的债券自中
债估值发布第二个工作日起进入指数，不符合条件的债券当日即退出指数。
二、标的指数信息查询途径
指数在每个全国银行间债券市场交易日发布一次，发布时间为北京时间
18:00左右，用户可通过http://yield.chinabond.com.cn/cbweb-
mn/indices/single_index_query进行指数指标查询，或通过中债综合业务平台、
数据下载通道进行指数查询和下载，具体使用方法详见:http:/
/datagate.chinabond.com.cn/datagate/（数据下载通道）或http:/
/www.chinabond.com.cn/cb/cn/xwgg/ggtz/zyjsgs/ywgg/zzzhywpt/list.shtml（中债
综合业务平台）。用户也可通过中债金融估值中心有限公司授权信息商查询下载
中债指数数据。
汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明
书
第二十六部分其他应披露事项
以下信息披露事项已通过中国证监会规定媒介进行公开披露。
序号 公告事项 披露方式 披露日期
1. 汇添富基金管理股份有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要 上交所,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2023-01-18
2. 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年第四季度报告 上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2023-01-20
3. 关于防范不法分子冒用汇添富基金名义进行非法活动的重要提示 公司网站 2023-03-13
4. 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2022年年度报告 上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2023-03-31
5. 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第一季度报告 上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2023-04-21
6. 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理变更公告 上证报,公司网站,中国证监会基金电子披露网站 2023-06-15
7. 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2023年6月16日更新） 公司网站,中国证监会基金电子披露网站 2023-06-16
8. 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告 上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2023-07-21
9. 关于汇添富基金管理股份有限公司运用固有资金投资旗下基金的公告 上证报,公司网站,中国证监会基金电子披露网站 2023-08-21
10. 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告 上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2023-08-31
11. 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与南京途牛基金销售有限公司合作关系的公告 上证报,公司网站,中国证监会基金电子披露网站 2023-09-04
12. 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与凤凰金信（海口）基金销售有限公司合作关系的公告 上证报,公司网站,中国证监会基金电子披露网站 2023-09-12
13. 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告 上交所,上证报,公司网站,深交所,中国证监会基金电子披露网站 2023-10-25
14. 关于汇添富运用固有资金投资旗下基金的公告 上证报,公司网站,中国证监会基金电子披露网站 2023-11-09
15. 汇添富基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告 上证报,公司网站,中国证监会基金电子披露网站 2023-11-14
16. 汇添富基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人 上证报,公司网站,中国证监会基金电子披露网站 2023-11-15
汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明
书
大会的第一次提示性公告
17. 汇添富基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 上证报,公司网站,中国证监会基金电子披露网站 2023-11-16
18. 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 上证报,公司网站,中国证监会基金电子披露网站 2023-12-16
19. 汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金更新法律文件 公司网站,中国证监会基金电子披露网站 2023-12-16
20. 关于防范不法分子冒用汇添富基金名义进行非法活动的重要提示 公司网站 2024-01-02
21. 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与北京增财基金销售有限公司合作关系的公告 上证报,公司网站,中国证监会基金电子披露网站 2024-01-17
汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明
书
第二十七部分备查文件
一、本基金备查文件包括下列文件：
1、中国证监会准予汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金注册
的文件；
2、中国证监会准予汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金变更
注册的文件；
3、《汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金合同》；
4、《汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金托管协议》；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、中国证监会要求的其他文件。
二、备查文件的存放地点和投资者查阅方式：
以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间可
供免费查阅。
汇添富基金管理股份有限公司
2024年1月18日