招商安康债券型证券投资基金基金合同生效公告

　　1.公告基本信息

　　基金名称

基金简称

基金主代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

下属分级基金的基金简称

下属分级基金的交易代码

招商安康债券型证券投资基金

招商安康债券

018892

契约型开放式

2024年1月23日

招商基金管理有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理

办法》以及《招商安康债券型证券投资基金基金合同》《招商安康债券

型证券投资基金招募说明书》

招商安康债券A

018892

招商安康债券C

018893

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的

文号

基金募集期间

验资机构名称

募集资金划入基金托管专户的日期

募集有效认购总户数（单位：户）

份额级别

募集期间净认购金额（单位：人民币

元）

证监许可[2023]1502号

自2024年1月2日至2024年1月19日止

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

2024年1月23日

6,806

招商安康债券A

921,807,854.23

招商安康债券C

1,608,537,584.84

合计

2,530,345,439.07

认购资金在募集期间产生的利息

（单位：人民币元）

募 集 份 额（单

位：份）

募 集 期 间 基 金

管 理 人 运 用 固

有 资 金 认 购 本

基金情况

募 集 期 间 基 金

管 理 人 的 从 业

人 员 认 购 本 基

金情况

募集期限届满基金是否符合法律法

规规定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获

得书面确认的日期

有效认购份额

利息结转的份额

合计

认 购 的 基 金 份 额

（单位：份）

占基金总份额比例

其他需要说明的事

项

认 购 的 基 金 份 额

（单位：份）

占基金总份额比例

352,517.35

921,807,854.23

352,517.35

922,160,371.58

-

-

-

159,993.91

0.0173%

是

2024年1月23日

473,792.19

1,608,537,584.84

473,792.19

1,609,011,377.03

-

-

6,125.72

0.0004%

826,309.54

2,530,345,439.07

826,309.54

2,531,171,748.61

-

-

166,119.63

0.0066%

　　注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金，持有区间10万份至50万份（含）；本基金的基金经理未持有本基金；

　　2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从基金资产支付。

　　3.其他需要提示的事项

　　1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.cmfchina.com）或客户服务电话（400-887-9555）查询交易确认情况。

　　2、本基金办理申购、赎回的具体时间，由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证监会规定的信息披露媒介上刊登公告。

　　招商基金管理有限公司

　　2024年1月24日