万家趋势领先混合型证券投资基金基金合同生效公告

万家趋势领先混合型证券投资基金 基金合同生效公告

　　公告送出日期：2024 年 2 月 2 日

1.公告基本信息

基金名称 万家趋势领 先混合型 证券投资基 金

基金简称 万家趋势领 先混合

基金主代码 018999

基金运作方 式 契约型开放 式

基金合同生 效日 2024 年 2 月 1 日

基金管理人 名称 万家基金管 理有限公 司

基金托管人 名称 中国农业银 行股份有 限公司

公告依据 《中华人民共 和国证券 投资基金法 》、《公开募集证 券投资基 金运作管理 办法》、《万家 趋势领先混 合型证券 投资基金基 金合同》、《万 家趋势领先 混合型证 券投资基金 招募说明 书》

下属基金的 基金简称 万家趋势领 先混合 A 万家趋势领 先混合 C

下属基金的 基金代码 018999 019000

2.基金募集情况

基金募集申 请获中国 证监会注册 的文号 中国证券监 督管理委 员会证监许 可[2023]1618 号

基金募集期 间 自 2024 年 1 月 10 日至 2024 年 1 月 30 日

验资机构名 称 立信会计师 事务所

募集资金划 入基金托 管专户的日 期 2024 年 2 月 1 日

募集有效认 购总户数 （单位：户） 4,769

份额类别 万家趋势领 先混合 A（018999） 万家趋势领 先混合 C（019000） 合计

募集期间净 认购金额 （单位：元） 201,592,578.30 184,189,459.73 385,782,038.03

认购资金在 募集期间 产生的利息

（单位：元） 101,398.32 30,864.48 132,262.80

募集份额

（单位：份）

有效认购份 额 201,592,578.30 184,189,459.73 385,782,038.03

利息结转的 份额 101,398.32 30,864.48 132,262.80

合计 201,693,976.62 184,220,324.21 385,914,300.83

其中： 募集期 间基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金

情 况

认购的基金 份额

（单位：份） 0.00 0.00 0.00

占基金总份 额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%

其他需要说 明的事项 无 无 无

其中： 募集期 间基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金 情

况

认购的基金 份额

（单位：份） 10,003.10 0.00 10,003.10

占基金总份 额比例 0.0050% 0.0000% 0.0026%

募集期限届 满基金是 否符合法律 法规规定的 办理基金 备案手续的 条件 是

向中国证监 会办理基 金备案手续 获得书面确 认的日期 2024 年 2 月 1 日

注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份。

3.其他需要提示的事项

（1）基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告及相关业务公告中规定。

（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告及相关业务公告中规定。

（3）在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

（4）基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过本基金管理人的网站（www.wjasset.com）；客户服务电话：400-888-0800 查询交易确认情况。

（5）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

万家基金管理有限公司

2024 年 2 月 2 日