建信开元瑞享3个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
2024-02-06 07:59:49
1.公告基本信息
基金名称 建信开元瑞享3个月持有期债券型证券投资基金
基金简称 建信开元瑞享3个月持有期债券
基金主代码 020536
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年2月5日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》以及《建信开元瑞享3个月持有期债券型证券投资基金基金合
同》、《建信开元瑞享3个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 建信开元瑞享3个月持有期债券A 建信开元瑞享3个月持有期债券C
下属分级基金的交易代码 020536 020537
2.基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文
号
【2023】2877号
基金募集期间 从2024年1月22日至2024年2月1日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金
托管专户的日期 2024年2月5日
募集有效认购总户
数（单位：户） 1,858
份额级别 建信开元瑞享3个月持有期
债券A
建信开元瑞享3个月持有期
债券C 合计
募集期间净认购金
额 （单位： 人民币
元）
299,821,152.04 635,295,152.64 935,116,304.68
认购资金在募集期
间产生的利息 （单
位：人民币元）
73,495.95 151,473.97 224,969.92
募集份额
（单 位 ：
份）
有效认购
份额 299,821,152.04 635,295,152.64 935,116,304.68
利息结转
的份额 73,495.95 151,473.97 224,969.92
合计 299,894,647.99 635,446,626.61 935,341,274.60
其中：募
集期间基
金管理人
运用固有
资金认购
本基金情
况
认购的基
金 份 额
（单 位 ：
份）
- - -
占基金总
份额比例 - - -
其他需要
说明的事
项
- - -
其中：募
集期间基
金管理人
的从业人
员认购本
基金情况
认购的基
金 份 额
（单 位 ：
份）
498.15 33,512.89 34,011.04
占基金总
份额比例 0.0001% 0.0053% 0.0036%
募集期限届满基金
是否符合法律法规
规定的办理基金备
案手续的条件
是
向中国证监会办理
基金备案手续获得
书面确认的日期
2024年2月5日
注:募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人和该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间分别为0、0、0、0，前述所指基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100万份（含）、100万份以上。
3.其他需要提示的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
本基金对每份基金份额设定3个月最短持有期限，在最短持有期限内，基金管理人对投资者的相应基金份额不办理赎回业务。对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言，下同）起，至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日后3个月的月度对日（即最短持有期到期日，如该月度对日不存在对应日期的，则顺延至对应月份的最后一日的下一个工作日，如该月度对日为非工作日，则顺延至下一工作日）止的期间。对于每份基金份额，基金管理人仅在最短持有期限到期日后（含该日）为基金份额持有人办理相应基金份额的赎回。
基金管理人自认购份额的最短持有期限到期日之后（含该日）开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间，每份基金份额自最短持有期到期日（含该日）起可办理赎回业务。
基金份额持有人应在《基金合同》生效后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，或通过本基金管理人的网站：www.ccbfund.cn或客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费）查询交易确认情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2024年2月6日