关于国寿安保薪金宝货币市场基金调整托管费率的公告

关于国寿安保薪金宝货币市场基金调

整托管费率的公告

为更好地保障基金持有人的利益， 根据 《国寿安保薪金宝货币市场基金基金合同》

（以下简称“《基金合同》” ）的有关约定，国寿安保基金管理有限公司（以下简称“基金管

理人” 或“本公司” ）经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致，决定自2024年2月

8日起降低国寿安保薪金宝货币市场基金（以下简称“本基金” ）的托管费率，同时对《基

金合同》和《国寿安保薪金宝货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》” ）的相

关内容进行修订。

一、降低托管费率

本基金托管费率由0.10%降低至0.05%。

二、修改《基金合同》、《托管协议》部分条款

1、《基金合同》的修改内容

章节 原文条款内容 修改后条款内容

第十五部分 基金费用

与税收

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

……

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的

0.10%的年费率计提。 托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

……

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

……

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值

的0.05%的年费率计提。 托管费的计算方法如

下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

……

2、《托管协议》的修改内容

章节 原文条款内容 修改后条款内容

第十一条 基金费用

11.2基金托管费的计提比例和计提方法

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资

产净值0.10%年费率计提。 计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

11.2基金托管费的计提比例和计提方法

在通常情况下，基金托管费按前一日基金

资产净值0.05%年费率计提。 计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响， 无需经基金份额持有人大会表

决。 本基金基金合同和托管协议的修改自2024年2月8日起生效。

对于本次基金合同和托管协议的修改内容，招募说明书及基金产品资料概要对应内容

也随之相应修改。 本公司将于本公告日在本公司网站同时公布经修改后的本基金《招募说

明书》及基金产品资料概要等文件。

投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话（4009-258-258），亦可登陆本公

司网站（www.gsfunds.com.cn）了解相关情况。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司

2024年2月8日