中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中银添瑞 6 个月债券

基金主代码 008146

基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募

集证券投资基金信息披露管理办法》有关规

定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2024 年 2 月 2 日

截止收益分配基准

日的相关指标

基准日基金份额净值

（单位：元）

-

基准日基金可供分配

利润（单位：元）

-

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 中银添瑞 6 个月债券

A

中银添瑞 6 个月债

券 C

下属分级基金的交易代码 008146 008147

截止基准日下属分

级基金的相关指标

基准日下属分级基金

份额净值（单位：元）

1.0587 1.0455

基准日下属分级基金 112,138,643.41 1,418,701.59

可供分配利润（单位：

元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

计算的下属分级基金

应分配金额

— —

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份

基金份额）

0.090 0.090

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益

分配。本次基金收益分配符合基金合同的相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 2 月 19 日

除息日 2024 年 2 月 19 日

现金红利发放日 2024 年 2 月 21 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份

额持有人。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者

分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另

有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登

记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。

2、本基金收益分配方式为现金方式。

3、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以

登录本基金管理人网站（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话

（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。

4、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，

不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基

金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2024 年 2 月 8 日