中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）

中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024年1月15日

送出日期：2024年2月8日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称中航华证商飞高端制造产业基金代码017651

指数发起

下属基金简称中航华证商飞高端制造产业指数中航华证商飞高端制造产业指数

发起A发起C

下属基金代码017651 017652

基金管理人中航基金管理有限公司基金托管人南京银行股份有限公司

基金合同生效日2023-03-07上市交易所及上市暂未上市-

日期

基金类型股票型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金基2023-03-07

金经理的日期龙川

证券从业日期2011-03-09基金经理

开始担任本基金基2023-03-07

金经理的日期韩浩

证券从业日期2007-05-31

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

此部分投资者可阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标本基金通过指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围标的指数：华证商飞高端制造产业主题指数

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，为更好实现投资目标，还可以少量

投资于国内依法发行上市的其他股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证

监会允许上市的股票）、债券（包括国内依法发行上市的国债、央行票据、政策性金

融债、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可交换债券、可

转换债券（包括分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公

司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券）、债券回购、同业存单、现金

等货币市场工具、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存

款）、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，

但须符合中国证监会相关规定。

本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%，投资于标

的指数成份股、备选成份股资产的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日

终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资

于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包

括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略1.大类资产配置；2.股票投资策略（1）股票投资组合构建（2）股票投资组合的调整；

3.债券投资策略；4.股指期货投资策略；5.国债期货投资策略；6.资产支持证券投资

策略；7.存托凭证投资策略；8.可转换债券、可交换债券投资策略；9.证券公司短期

公司债券投资策略；10.参与融资及转融通证券出借业务策略

业绩比较基准华证商飞高端制造产业主题指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场

基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的

指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

无。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

中航华证商飞高端制造产业指数发起A

费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费备注

率

M＜500,000 1.00%-

申购费（前收费）500,000≤M＜1,000,000 0.60%-

M≥1,000,000 1000元/笔-

N＜7日1.50%-

7日≤N＜30日0.10%-赎回费

N≥30日0%-

中航华证商飞高端制造产业指数发起C

费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注

--C类基金份额不收

申购费（前收费）取申购费用，收取

销售服务费用。

N＜7日1.50%-

赎回费

N≥7日0%-

申购费：投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金A类基金份额在申购

时收取申购费，申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单

笔分别计算。C类基金份额不收取申购费用，收取销售服务费用。本基金的申购费用由投资人承担，主

要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

赎回费：本基金A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有时间递减。本基金A类基金份额

的赎回费用由基金份额持有人承担，对持续持有A类基金份额少于7天的基金份额持有人收取的赎回费，

将全额计入基金资产；对持续持有A类基金份额不少于7天的基金份额持有人收取的赎回费，将不低于赎

回费总额的25%计入基金资产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金C类

基金份额的赎回费用由基金份额持有人承担，对于所收取的基金份额赎回费，基金管理人将其总额的

100%计入基金财产。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率

管理费0.50%

托管费0.10%

中航华证商飞高端制造产业指数发起A本基金A类基金份额不收取销售服务费销售服

务费中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.25%

《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，

但法律法规、中国证监会另有规定的除外；《基金

合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、

仲裁费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基

金的证券、期货交易费用；基金的银行汇划费用、

其他费用

账户开户及维护费用；按照国家有关规定和《基

金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费

用。根据有关法规及相应协议规定，按费用实际

支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财

产中支付。

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金面临的主要风险包括：1.市场风险：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）

购买力风险；（5）上市公司经营风险；（6）信用风险；2.基金管理风险：（1）管理风险；（2）交易风险；

（3）运营风险；（4）道德风险；3.流动性风险；4.本基金的特有风险：（1）标的指数波动的风险；（2）

跟踪偏离风险；（3）跟踪误差控制未达到约定目标；（4）指数编制机构停止服务的风险；（5）成份股停

牌的风险；（6）发起式基金的风险及基金合同自动终止风险；（7）国指期货、股指期货投资风险；（8）

基金参与融资与转融通证券出借业务的风险；（9）资产支持证券的投资风险；5.其他风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也

不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈

利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准

确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站：www.avicfund.cn，客服电话：400-666-2186

1.基金合同、托管协议、招募说明书

2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3.基金份额净值

4.基金销售机构及联系方式

5.其他重要资料

六、其他情况说明

无。