申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年3月20日

1公告基本信息

基金名称 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券

基金主代码 008028

基金合同生效日 2020年10月21日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024年3月15日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0536

基准日基金可供分配利润（单位：元） 428,042,330.58

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第1次分红。

注：1、申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”或“本基金管理人”。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月21日

除息日 2024年3月21日（场外）

现金红利发放日 2024年3月22日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 根据本基金基金合同的约定，本基金收益分配方式仅有现金分红。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3其他需要提示的事项

根据本基金基金合同的约定，本基金收益分配方式仅有现金分红，红利款将于2024年3月22日自基金托管专户划出。

风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站(www.swsmu.com)，或拨打本公司客户服务电话400-880-8588(免长途话费)或021-962299咨询相关事宜。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。