嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

2024-03-20 07:18:04

　　公告送出日期：2024年3月20日

　　1公告基本信息

基金名称嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型证券投资基金

基金简称嘉实稳宁 7 个月封闭纯债

基金主代码 019594

基金运作方式

契约型基金

本基金合同生效后的前 7 个月为封闭运作期，本基金的封闭运作期为自基金合同生效之

日起至 7 个月后的月度对日的前一日为止。在封闭运作期内，本基金不办理申购赎回业

务。在封闭运作期届满后，本基金变更为“嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金”，并在每个

开放日的开放时间办理基金的申购和赎回业务。

基金合同生效日 2024 年 3 月 19 日

基金管理人名称嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规

以及《嘉实稳宁 7 个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实稳宁 7 个月

封闭运作纯债债券型证券投资基金招募说明书》

　　2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2023] 2111 号

基金募集期间 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 3 月 15 日

验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 3 月 19 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1600

份额类别嘉实稳宁 7 个月封闭纯

债 A

嘉实稳宁 7 个月封闭纯

债 C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 297,908,668.23 219,557,755.19 517,466,423.42

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 133,920.25 102,227.72 236,147.97

募集份额（单位：份）

有效认购份额 297,908,668.23 219,557,755.19 517,466,423.42

利息结转的份额 133,920.25 102,227.72 236,147.97

合计 298,042,588.48 219,659,982.91 517,702,571.39

其中：募集期间基金管理

人运用固有资金认购本基

金情况

认购的基金份额（单位：

份） - - -

占基金总份额比例 - - -

其他需要说明的事项 - - -

其中：募集期间基金管理

人的从业人员认购本基金

情况

认购的基金份额（单位：

份） 99,822.90 - 99,822.90

占基金总份额比例 0.0335% - 0.0193%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基

金备案手续的条件是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日

期 2024 年 3 月 19 日

　　注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

　　（2）本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

　　3其他需要提示的事项

　　销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。

　　根据嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金（嘉实稳宁7个月封闭纯债A，基金代码：019594；嘉实稳宁7个月封闭纯债C，基金代码：019595）基金合同生效后，基金管理人自本基金封闭运作期届满转为开放式基金后开始办理申购、赎回，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。

　　在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

　　风险提示：

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2024年3月20日