广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同生效公告

2024-04-03 07:28:41

　　1.公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

下属分级基金的基金简称

下属分级基金的交易代码

广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）

广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）

020743

契约型开放式

2024年4月2日

广发基金管理有限公司

中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规

《广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金合同》

《广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）招募说明书》

广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）A

020743

广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）C

020744

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号

基金募集期间

证监许可〔2024〕152号

自2024年3月25日

至2024年3月29日止

验资机构名称

募集资金划入基金托管专户的日期

募集有效认购总户数（单位：户）

份额级别

募集期间净认购金额（单位：元）

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）

募集份额（单位：

份）

其中：募集期间

基金管理人运用

固有资金认购本

基金情况

其中：募集期间

基金管理人的从

业人员认购本基

金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的

办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确

认的日期

有效认购份额

利息结转的份额

合计

认购的基金份额（单位：

份）

占基金总份额比例

其他需要说明的事项

认购的基金份额（单位：

份）

占基金总份额比例

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

2024年4月2日

广发恒生消费 ETF 发起式

联接（QDII）A

10,029,659.97

2,251.97

10,029,659.97

2,251.97

10,031,911.94

10,003,150.23

99.7133%

认购日期为 2024 年 3 月 27

日，适用认购费率为 1,000

元/笔

是

2024年4月2日

广发恒生消费 ETF 发起式

联接（QDII）C

43,023.79

3.74

43,023.79

3.74

43,027.53

广发恒生消费 ETF 发起式联

接（QDII）合计

10,072,683.76

2,255.71

10,072,683.76

2,255.71

10,074,939.47

10,003,150.23

99.2874%

　　注：（1）按照有关法律规定，基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

　　（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。

　　3.发起式基金发起资金持有份额情况

项目

基金管理人固有资金

基金管理人高级管理

人员

基金经理等人员

基金管理人股东

其他

合计

持有份额总数

10,003,150.23

持有份额占基金

总份额比例

99.2874%

发起份额总数

10,003,150.23

发起份额占基金

总份额比例

99.2874%

发起份额承诺持有期

限

自基金合同生效起不

少于三年

自基金合同生效起不

少于三年

　　4.其他需要提示的事项

　　基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

　　基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

　　在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接收的，其基金份额申购、赎回、转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

　　特此公告。

　　广发基金管理有限公司

　　2024年4月3日