嘉实策略增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

嘉实策略增长混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年4月1日

送出日期：2024年4月3日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 嘉实策略混合 基金代码 070011

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2006年12月12日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 洪流 开始担任本基金基金经理的日期 2019年9月28日

证券从业日期 1999年1月1日

基金经理 董福焱 开始担任本基金基金经理的日期 2019年8月23日

证券从业日期 2010年3月1日

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

详见《嘉实策略增长混合型证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。

投资目标 通过有效的策略组合，为基金持有人创造较高的中长期资产增值。

投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含存托凭证）、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金股票资产的配置占基金资产的30%-95%，债券资产的配置占基金资产的0-65%，权证的配置占基金资产净值的0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 对于法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围；同时，权证等有关投资品种的投资比例，在法律法规和监管机构允许的情况下，也可进一步扩大。

主要投资策略 本基金将从宏观面、政策面、资金面和基本面等四个角度进行综合分析，根据市场情况灵活配置大类资产，减小基金系统性风险。资产配置上，在具备足够多预期收益率良好的投资标的时，将优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券类和现金类等大类资产上。 具体包括：资产配置策略、股票投资策略（积极成长策略、廉价证券策略、周期反转策略、行业配置）、债券投资策略、权证投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数×75％＋上证国债指数×25％

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

(一)基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率

申购费 （前收费） M＜1,000,000 1.5%

1,000,000≤M＜5,000,000 1%

5,000,000≤M＜10,000,000 0.3%

M≥10,000,000 1,000元/笔

申购费 N＜1年 0.2%

（后收费） 1年≤N＜3年 0.1%

N≥3年 0%

赎回费 N＜7天 1.5%

7天≤N＜365天 0.5%

365天≤N＜730天 0.25%

N≥730天 0%

注：通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率，适用的申购费率为对应申购金额所

适用的原申购费率的10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。详见本基金《招

募说明书》及相关公告。

(二)基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 1.2%

托管费 0.2%

其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费和律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、银行汇划费用、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、市场风险。

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平

变化而产生风险，主要包括：政治风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。

2、存托凭证的投资风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基

金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风

险。

本基金风险还包括基金管理过程中共有的风险。如管理风险、流动性风险和其他风险。

(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表

明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确

获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。

1、《嘉实策略增长混合型证券投资基金基金合同》

《嘉实策略增长混合型证券投资基金托管协议》

《嘉实策略增长混合型证券投资基金招募说明书》

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料

六、其他情况说明

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次基金产品资料概要更新了投资组合资

产配置图表、最近十年基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图信息。