浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告

浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎

回和定期定额投资业务公告

公告送出日期：2024年04月30日

1公告基本信息

基金名称 浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 浙商汇金聚鑫定开债

基金主代码 006927

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019年03月25日

基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 浙江浙商证券资产管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2024年05月09日

赎回起始日 2024年05月09日

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 2024年05月09日

2日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

根据《浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基

金合同》”）及《浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以

下简称“《招募说明书》”），本基金以定期开放的方式运作，即采取在封闭期内封闭

运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。

本基金的上个运作周期为自2024年2月9日至2024年5月8日，基金管理人根据基金合

同的约定，决定运作周期结束后的开放期为2024年5月9日至2024年5月22日。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深

圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要

求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放

申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作

日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的，开放

期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。

自2024年5月23日起至三个月后的对应日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作

日）的前一日（2024年8月22日）为本基金的下一个封闭期，封闭期内本基金不接受申

购、赎回申请。

3日常申购业务

3.1申购金额限制

1、投资人通过浙江浙商证券资产管理有限公司直销柜台(以下简称“直销柜台”）

申购本基金的，每个基金账户首次申购的单笔最低金额为人民币1.00元（含申购费），

追加申购不设单笔最低限额。其他销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，

以基金管理人在规定媒介上公告为准。

2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。

基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称

“《信息披露管理办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

3.2申购费率

投资人申购本基金基金份额的申购费率按其申购金额的增加而递减。投资人在一天

之内如果有多笔申购基金份额，适用费率按单笔申购申请单独计算。申购费用由申购本

基金基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登

记等各项费用。因红利再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。投资人申购

本基金基金份额具体申购费率如下表所示：

3.2.1前端收费

申购金额(M) 申购费率 备注

M＜50万 0.60%

50万≤M＜200万 0.40%

200万≤M＜500万 0.20%

500万≤M 1000.00元/笔

3.3其他与申购相关的事项

本基金在前述开放期参加直销柜台开展的基金申购费率优惠活动，详细活动内容及

活动期限请查看本公司最新的相关公告或通知。

基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新

的费率或收费方式实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4日常赎回业务

4.1赎回份额限制

1、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金

份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足

1份的，余额部分基金份额在赎回时须同时全部赎回。其他销售机构对最低持有数量限

制有其他规定的，以基金管理人在规定媒介上公告为准。

2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。

基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2赎回费率

赎回费用由赎回本基金的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收

取。对于持续持有基金份额少于7日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产。对

持续持有基金份额长于或等于7日的投资人收取的赎回费，其中不低于赎回费总额25%的

部分将计入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

持有期限(N) 赎回费率

N＜7天 1.50%

7天≤N＜30天 0.75%

30天≤N 0.00%

4.3其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费

率或收费方式实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5定期定额投资业务

5.1定投规则

投资人在办理基金定投业务时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额（即申购

金额），每期申购金额不得低于销售机构业务规定为准。在今后的业务开展过程中，销

售机构对最低定投金额的规定发生变化的，适用销售机构的最新规定。

5.2.定投费率

基金定投业务的具体折扣费率、计费方式以销售机构公告为准。

5.3.办理时间

基金定投业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。

5.4.交易确认

每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算

申购份额，申购份额将在T＋1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份

额确认查询和赎回起始日为T＋2工作日。

销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到

该申购申请。申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资

人应及时查询并妥善行使合法权利。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资

人。

申购以金额申请，遵循“未知价”原则，即申购价格以申请当日的基金份额净值为

基准进行计算。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，否则所提交的申

购申请不成立。

6基金销售机构

6.1场外销售机构

6.1.1直销机构

（1）浙江浙商证券资产管理有限公司直销柜台

住所：杭州市拱墅区天水巷25号

办公地址：浙江省杭州市上城区五星路201号浙商证券大楼7楼

法定代表人：盛建龙

联系人：芦银洁

联系电话：（0571）87902036

传真：（0571）87902581

网址：www.stocke.com.cn

客服电话：95345

（2）浙江浙商证券资产管理有限公司直销网上交易平台

办公地址：浙江省杭州市上城区五星路201号浙商证券大楼7楼

联系人：芦银洁

联系电话：（0571）87902036

传真：（0571）87902581

网址：https://fund.stocke.com.cn/etrading/

6.1.2场外非直销机构

本基金的其他销售机构情况详见本基金的相关公告及管理人网站公示。基金管理人

可根据相关法律法规要求，变更或增减本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。

6.2场内销售机构

无。

7基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

本基金管理人在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当按照下列要求

披露基金净值信息：

（一）开放式基金在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站

或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值；

（二）开放式基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或赎回前，至少每

周在制规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值；

（三）在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后

一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8其他需要提示的事项

（1）根据本基金《基金合同》《招募说明书》的规定，本基金在本次开放期结束

之日的次日起进入下一运作周期。在本基金封闭运作期内不办理申购与赎回业务。

（2）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，

但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预

示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保

证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运

营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

（3）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解

本基金的详细情况，请查询本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

（4）投资者可拨打本公司的客户服务电话（95345）了解基金申购、赎回等事宜，

亦可通过本公司网站（www.stocke.com.cn）了解基金销售相关事宜。

浙江浙商证券资产管理有限公司

2024年04月30日