广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金（广发趋势优选灵活配置混合A）基金产品资料概要更新

2024-05-09 10:19:14

广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金（广发趋势优选灵

活配置混合A）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年5月6日

送出日期：2024年5月9日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称广发趋势优选灵活配置混合基金代码000215

广发趋势优选灵活配置混合

下属基金简称下属基金代码000215

基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日2013-09-11

基金类型混合型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金基

2015-01-29

金经理的日期

基金经理谭昌杰

证券从业日期2008-07-01

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000

万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，

其他

基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。法律法规另有规定时，

从其规定。

注：本基金自2019年10月31日起增设C类份额。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标主要通过大类资产配置调整，辅以股票优选，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票

（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券

（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资

产支持证券等）、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

投资范围如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序

后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%，基金持有

全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，现金或者到期日在一年以内的政府

债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保

证金、应收申购款等。

具体包括：1、资产配置策略；2、行业优选策略；3、股票投资策略；4、债券投

主要投资策略

资策略；5、金融衍生品投资策略。

业绩比较基准50%×沪深300指数＋50%×中证全债指数

本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益

风险收益特征

低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

注：详见《广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

非特定

M＜100万元1.50%

客户

非特定

100万元≤M＜500万元0.90%

客户

非特定

500万元≤M＜1,000万元0.30%

客户

非特定

M≥1,000万元1000元/笔

客户

申购费（前收费）

特定客

M＜100万元0.15%

户

特定客

100万元≤M＜500万元0.09%

户

特定客

500万元≤M＜1,000万元0.03%

户

特定客

M≥1,000万元100元/笔

户

N＜7日1.50%

赎回费7日≤N＜180日0.50%

N≥180日0.00%

注：1、本基金的申购费用由投资者承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资

产。基金销售机构可以对销售费用实行一定的优惠，具体以实际收取为准。

2、特定投资者通过直销中心申购本基金时，方适用上述特定客户申购费率。特定投资群体（特定投资者）

范围及具体费率优惠以基金管理人发布的相关公告为准。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率

管理费0.60%

托管费0.15%

《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉

讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划

其他费用

费用、基金相关账户的开户及维护费等费用，和按照国家有关规定和《基

金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有的风险

（1）本基金为混合型基金，其预期收益和风险均高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，

属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的基金类型；选股方法、选股模型风险；基金经理主观判断错

误的风险等。

（2）投资股指期货的风险

1）基差风险；2）合约品种差异造成的风险；3）标的物风险；4）衍生品模型风险。

2、投资科创板股票的风险

3、投资存托凭证的风险

4、开放式基金的共有风险

（1）市场风险；（2）管理风险；（3）职业道德风险；（4）流动性风险；（5）合规性风险；（6）投资

管理风险；（7）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。

5、其他风险

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表

明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确

获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告等。

如投资者对基金合同有争议的，争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或