南方崇元纯债债券型证券投资基金分红公告

1、公告基本信息

基金名称 南方崇元纯债债券型证券投资基金

基金简称 南方崇元纯债债券

基金主代码 010353

基金合同生效日 2021 年 3 月 31 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《南方崇元纯债债券型证券投资基金基金合

同》

收益分配基准日 2024 年 4 月 25 日

基准日基金份额净值

（单位：人民币元） -

基准日基金可供分配

利润（单位：人民币

元）

466,361,106.77 截止收益分配基准日

的相关指标 截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

-

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 南方崇元纯债债券 A 南方崇元纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 010353 010354

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人

民币元）

1.1714 1.1569

基准日下属分级基金

可供分配利润（单位：

人民币元）

截止基准日下属分级 404,390,861.71 61,970,245.06

基金的相关指标

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

- -

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份

基金份额） 0.1500 0.1500

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 5 月 14 日

除息日 2024 年 5 月 14 日

现金红利发放日 2024 年 5 月 15 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册

的本基金全体基金份额持有人。

南方崇元纯债债券型证券投资基金分红公告

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红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者将以 2024 年 5

月14日的基金份额净值为计算基准确定再投

资份额，本基金注册登记机构将于 2024 年 5

月15日对红利再投资的基金份额进行确认并

通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的

持有期限自红利发放日开始计算。2024 年 5

月 16 日起，投资者可以通过销售机构查询红

利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金

向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利

再投资方式的投资者其红利再投资的基金份

额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

1）、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请

赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现

金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现

金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

4）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更

分红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变

更手续。

5）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话

（400－889－8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2024 年 5 月 10 日