鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）

鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产

品资料概要（更新）

编制日期：2024年05月08日

送出日期：2024年05月10日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称

鹏华尊诚定期开放发起

式债券

基金代码007500

基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人

中国邮政储蓄银行股份

有限公司

基金合同生效日2019年06月11日

上市交易所及上市日期

（若有）

-

基金类型 债券型交易币种人民币

运作方式 定期开放式开放频率3个月定开

基金经理

王志飞

开始担任本基金基金经

理的日期

2020年10月31日

证券从业日期 2009年07月06日

李政

开始担任本基金基金经

理的日期

2021年05月01日

证券从业日期 2017年06月30日

其他（若有）

基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于 2 亿元，基金

合同自动终止。

基金合同生效满三年后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满

200 人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中

予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工

作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、

与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大

会。

注：无。

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

本部分请阅读《鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解

详细情况。

投资目标

在严格控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度流动性，力求取得

超越基金业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业

债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资

券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基

金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债

券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但

在每次开放期前10个工作日、开放期内及开放期结束后10个工作日的期间

内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金或到期日在一年以内的政府

债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存

出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行

适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略

（一）封闭期投资策略：

1、资产配置策略；2、久期策略；3、收益率曲线策略；4、骑乘策略；5、息

差策略；6、债券选择策略；7、资产支持证券的投资策略。

（二）开放期投资安排。

业绩比较基准中债总指数收益率

风险收益特征

本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基

金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。

基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变

本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的

风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机

构提供的评级结果为准。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取，其中，对通过直销中心申购的养老金客户适用特定费率

（详情请查阅招募说明书），其他投资人适用下表一般费率：

费用类型金额（M）

/持有期限（N）

收费方式/费

率

备注

申购费

M <100万0.6%

100万 ≤ M < 500万0.3%

500万≤ M 每笔1000元

赎回费

N <7天1.5%

7天 ≤ N < 1个封闭期0.5%

1个封闭期≤ N 0

注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人承担，不列入基

金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率

管理费0.3%

托管费0.1%

销售服务费0

其他费用会计费、律师费、审计费等

注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、 风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特定风险

（1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，因此，如果债券市场出现整体下跌，本基

金将无法完全避免债券市场系统性风险。

（2）本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险

主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动性风险等。证券

化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。

（3）在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人不能赎回基金份额，因此，若基金份额持有人错

过某一开放期而未能赎回，其份额将转入下一封闭期，至少至下一开放期方可赎回。

（4）本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的，基金管理人对符合法律法规及《基金合同》约

定的赎回申请应于当日全部予以办理和确认。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并

做好流动性管理，但当基金在单个开放日出现巨额赎回被全部确认时，赎回的基金份额持有人仍有可

能存在延缓支付赎回款项的风险，未赎回的基金份额持有人仍有可能承担短期内变现而带来的冲击成

本对基金净资产产生的负面影响。

（5）基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金资产规模低于2亿元，基金合同自动终止。投

资人将面临基金合同自动终止的风险。

2、普通债券型证券投资基金共有的风险，如系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险

及其他风险等。

3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保

证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定

盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更

的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及

时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一

方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会，按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲

裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败

诉方承担。

五、 其他资料查询方式

以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com.cn][客服电话：400-6788-533]

（1）基金合同、托管协议、招募说明书

（2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

（3）基金份额净值

（4）基金销售机构及联系方式

（5）其他重要资料

六、 其他情况说明

无

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