易方达MSCI中国A50互联互通指数量化增强型证券投资基金（易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A）基金产品资料概要更新

易方达MSCI中国A50互联互通指数量化增强型证券投

资基金（易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A）基

金产品资料概要更新

编制日期：2024年5月9日

送出日期：2024年5月10日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

易方达MSCI中国A50互

基金简称基金代码016498

联互通量化增强

易方达MSCI中国A50互

下属基金简称下属基金代码016498

联互通量化增强A

易方达基金管理有限公

基金管理人基金托管人国金证券股份有限公司

司

基金合同生效日2022-09-23

基金类型股票型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金

2022-09-23

基金经理的日期

基金经理王建军

证券从业日期2007-07-16

1、本基金场内投资采用证券公司交易和结算模式。

2、未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方

法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机

构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中

国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，

其他与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额

持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项

表决未通过的，本基金合同终止。自指数编制机构停止标的指数的编

制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供

的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持

基金投资运作。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

本基金为指数增强型股票基金，在控制基金净值增长率与业绩比较基

投资目标准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追求超越业绩比

较基准的投资回报。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、科创

投资范围板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交

易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股

票”）、国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府

债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可

转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、

同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法

规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为

80%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；投资于标的指数

成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；保持不低

于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中

现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本基金的标的指数为MSCI中国A50互联互通人民币指数（MSCIChinaA

50 Connect RMB Index）。

本基金属于指数增强型股票基金，力求控制基金净值增长率与业绩比

较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不

超过6%；同时通过量化策略进行投资组合管理，力争实现超越业绩比

较基准的投资回报。股票投资方面，本基金指数化投资以标的指数的

构成为基础，通过对各成份股权重偏离的控制，实现对标的指数的跟

主要投资策略踪。本基金利用基金管理人自主研发的定量投资模型预测股票超额回

报，在力争有效控制风险及交易成本的基础上构建和优化投资组合，

其中股票选择以指数成份股及备选成份股为主，同时适当投资于非成

份股，并根据定量投资模型在全市场优先选择综合评估较高的股票，

对投资组合构成及权重进行优化调整。债券投资方面,本基金主要通

过类属配置与券种选择两个层次进行债券投资管理。

MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率×95%+活期存款利率（税后）

业绩比较基准

×5%

本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型

基金、债券型基金和货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与

业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，力争

获得超越业绩比较基准的收益。长期来看，本基金具有与业绩比较基

准相近的风险水平。

风险收益特征

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证

券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还

面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市

场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港

股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

图

注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

通过本公司直销中心

申购的全国社会保障

基金、依法设立的基

本养老保险基金、依

法制定的企业年金计

划筹集的资金及其投

资运营收益形成的企

业补充养老保险基金

申购费（前

M＜100万元0.15%（包括企业年金单一

收费）

计划以及集合计划）、

可以投资基金的其他

社会保险基金、以及

依法登记、认定的慈

善组织；将来出现的

可以投资基金的住房

公积金、享受税收优

惠的个人养老账户、

经养老基金监管部门

认可的新的养老基金

类型

100万元≤M＜500万元0.12%同上

按笔收取，100

M≥500万元同上

元/笔

M＜100万元1.50%其他投资者

100万元≤M＜500万元1.20%同上

按笔收取，1000

M≥500万元同上

元/笔

0天

赎回费

N≥7天0.00%

注：如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率

管理费0.80%

托管费0.15%

信息披露费、审计费等，详见招募说明书“基金的费用与税收”

其他费用

章节。

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于：（1）与指数化投资相关的特定风险（包

括标的指数波动的风险、标的指数发布时间较短的风险、部分成份股权重较大的风险、标的

指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、

成份股停牌的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的

指数变更的风险、标的指数编制方案带来的风险、指数编制机构停止服务的风险等）；（2）

采用量化增强策略进行投资管理可能引致的特定风险（包括量化增强策略的风险、数据错误

风险、模型风险）；（3）通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场股

票的风险；（4）本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及科创

板股票、北交所股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险；（5）参

与转融通证券出借业务的风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险（包括但不限

于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管

理工具带来的风险等）、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述

与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。本基金的特有风险及一般

风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金场内投资采用证券公司交易和结算模式，即本基金参与证券交易所场内投资部分

将通过基金管理人选定的证券经纪机构进行场内交易，并由选定的证券经纪机构作为结算参

与人代理本基金进行结算，该种交易和结算模式可能增加本基金投资运作过程中的信息系统

风险、操作风险、交易指令传输和资金使用效率降低的风险、无法完成当日估值的风险、交

易结算风险、基金投资非公开信息泄露的风险等。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的

原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基

金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合

同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友

好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息

发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时

公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料