广发中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告

广发中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024年5月17日

1.公告基本信息

基金名称 广发中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金

基金简称 广发中证港股通互联网指数发起式

基金主代码 021092

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年5月16日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规

《广发中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金基金合同》

《广发中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 广发中证港股通互联网指数发起式A 广发中证港股通互联网指数发起式C

下属分级基金的交易代码 021092 021093

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2024〕400号

基金募集期间 自2024年5月8日

至2024年5月14日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年5月16日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,435

份额级别 广发中证港股通互联网指数发起式A 广发中证港股通互联网指数发起式C 广发中证港股通互联网指数发起式合计

募集期间净认购金额（单位：元） 12,503,091.17 5,905,433.20 18,408,524.37

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 1,304.24 176.23 1,480.47

募集份额（单位：份） 有效认购份额 12,503,091.17 5,905,433.20 18,408,524.37

利息结转的份额 1,304.24 176.23 1,480.47

合计 12,504,395.41 5,905,609.43 18,410,004.84

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10,002,150.13 - 10,002,150.13

占基金总份额比例 79.9891% - 54.3300%

其他需要说明的事项 认购日期为2024年5月10日，适用认购费率为1,000元/笔 - -

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10.00 320.04 330.04

占基金总份额比例 0.0001% 0.0054% 0.0018%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年5月16日

注：（1）按照有关法律规定，基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。

3.发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限

基金管理人固有资金 10,002,150.13 54.3300% 10,002,150.13 54.3300% 自基金合同生效起不少于三年

基金管理人高级管理人员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,002,150.13 54.3300% 10,002,150.13 54.3300% 自基金合同生效起不少于三年

4.其他需要提示的事项

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2024年5月17日