光大保德信增利收益债券型证券投资基金（光大保德信增利收益债券C）基金产品资料概要更新

光大保德信增利收益债券型证券投资基金（光大保德

信增利收益债券C）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年5月14日

送出日期：2024年5月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

光大保德信增利收益债

基金简称基金代码360008

券

光大保德信增利收益债

下属基金简称下属基金代码360009

券C

光大保德信基金管理有中国建设银行股份有限

基金管理人基金托管人

限公司公司

基金合同生效日2008-10-29

基金类型债券型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金

2019-10-09

基金经理的日期

基金经理黄波

证券从业日期2012-07-05

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

本基金主要投资债券类投资工具，在获取基金资产稳定增值的基础上，

投资目标

争取获得高于基金业绩比较基准的投资收益。

本基金主要投资于具有良好流动性的债券类金融工具，包括国债、央

行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交

易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购等法律法规或者

中国证监会允许投资的固定收益类品种。

除此以外，本基金可参与一级市场新股申购（含增发新股），并持有

因可转债转股而形成的股票、因投资分离交易可转债而产生的权证等

非债券类品种，但本基金不可从二级市场直接买入股票、权证等权益

投资范围

类投资品种。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在

履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金对于债券类资产的投资比例为基金资产的80％－100%，非债

券类金融工具的投资比例为基金资产的0-20％，持有现金或到期日在

一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。前述现金资产不包括

结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金投资策略包括：资产配置策略、债券投资策略（包括类属资产

配置策略、组合久期调整策略、骑乘策略、信用利差策略、杠杆投资

主要投资策略

策略、跨市场套利投资策略）、可转换债券投资策略、新股申购策略、

资产支持证券等品种投资策略。

业绩比较基准中证全债指数。

本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，低于混

风险收益特征

合型基金和股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：本基金的过往业绩不代表未来表现。合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计

算净值增长率。经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，自2014年1月1日起，

将本基金的业绩比较基准由原“中信标普全债指数”变更为“中证全债指数”。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

本基金

申购费（前收费）--不收申

购费

N＜7天1.50%

赎回费7天≤N＜30天0.10%

N≥30天-

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费按日计提0.60%基金管理人、销售机构

托管费按日计提0.20%基金托管人

销售服务费按日计提0.40%销售机构

审计费用90,000.00会计师事务所

信息披露费120,000.00规定披露报刊

《基金合同》生效后与基金相关的律

师费、基金份额持有人大会费用、基

金的证券交易费用、基金的银行汇划

费用、基金相关账户的开户及维护费

其他费用用等费用，以及按照国家有关规定和相关服务机构

《基金合同》约定，可以在基金财产

中列支的其他费用。费用类别详见本

基金《基金合同》及《招募说明书》

或其更新。

注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，

最终实际金额以基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

1.20%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最

近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金的风险主要包括：市场风险（可具体分为经济周期风险、政策风险、利率风险、

信用风险、再投资风险、购买力风险、上市公司经营风险）、管理风险和其他风险（包括技

术风险、资金前端控制风险、大额申购/赎回风险、顺延或暂停赎回风险）。

此外，本基金的风险还包括：

1、本基金的特定风险

本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金主要投资固定收益类资产，,同时积

极参与新股申购。因此，本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险，也可

能面临新股发行放缓甚至停滞，或者新股申购收益率下降甚至出现亏损所带来的风险。此外，

由于本基金持有的新股、申购分离交易可转债所获得的权证及投资可转换债券转成的股票等

品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到

整体基金的投资收益。

2、流动性风险

流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流

动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性

判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎

勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者

自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人

应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将

争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁

规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费

用由败诉方承担。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息

发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时

公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见光大保德信基金管理有限公司官方网站：www.epf.com.cn，客服热线：

4008-202-888。

1.基金合同、托管协议、招募说明书

2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3.基金份额净值

4.基金销售机构及联系方式

5.其他重要资料