中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十三个开放期开放申购、赎回业务的公告

2024-05-27 10:06:57

1公告基本信息

基金名称中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称中信保诚嘉鑫

基金主代码 005617

基金运作方式契约型定期开放式

基金合同生效日 2018年01月30日

基金管理人名称中信保诚基金管理有限公司

基金托管人名称中信银行股份有限公司

基金注册登记机构名称中信保诚基金管理有限公司

公告依据《中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024年05月27日

赎回起始日 2024年05月27日

注：中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）由中

信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金变更注册而来，第二十三个开放期时间为

2024年5月27日至2024年6月7日，即2024年5月27日（含该日）至2024年6月7日

（含该日）期间的工作日的交易时间，本基金接受申购、赎回业务申请。自2024年6月8

日起本基金将进入下一运作封闭期，封闭期内本基金不办理申购与赎回业务。

2日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

根据《中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《中信保诚

嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的规定，本基金的封闭期为自

基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）

3个月的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）3

个月的期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延。首个封闭期结束之

后第一个工作日起（包括该日）进入首个开放期，第二个封闭期为首个开放期结束之日次日

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起（包括该日）3个月的期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延，

以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期。投资人办理基

金份额的申购和赎回等业务的开放日为本基金开放期的每个工作日。本基金每个开放期不少

于5个工作日且不超过20个工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办

理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法

律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业

务办理时间以销售机构规定的时间为准。

本基金第二十三个开放期时间为2024年5月27日至2024年6月7日，即自2024年5

月27日起（含该日）至2024年6月7日（含该日）期间的工作日的交易时间，本基金接受

申购、赎回业务申请。自2024年6月8日起本基金将进入下一运作封闭期，封闭期内本基

金不办理申购与赎回业务。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份

额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、

赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为开放期内下一开放日

基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、

赎回或者转换申请的，视为无效申请。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额

比例可达到或者超过50%。本基金不向个人投资者公开销售。法律法规或监管机构另有规定

的除外。

3日常申购业务

3.1申购金额限制

通过销售机构（包括基金管理人直销中心及基金管理人以外的其他销售机构）申购本基

金的单笔最低金额为1元（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其

他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当

采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申

购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见更新的招募说明书或相关

公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理

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人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒

介上公告。

3.2申购费率

基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登

记等各项费用。基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持

有人赎回基金份额时收取。

本基金申购费率如下：

申购金额（M/元）申购费率

前端收费:

M＜500000 0.60%

500000≤M＜2000000 0.40%

2000000≤M＜5000000 0.20%

M≥5000000 1000元/笔

3.3其他与申购相关的事项

申购以金额申请，遵循“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额

净值为基准进行计算。

4日常赎回业务

4.1赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请不得低于100份；基金份额持有人赎

回时或赎回后将导致在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足100份的，需一并全部赎

回。

基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为100份。基金份额持有人因赎回、转换

等原因导致其基金账户内剩余的基金份额低于100份时，登记系统可对该剩余的基金份额自

动进行强制赎回处理。基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数

量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的

有关规定在规定媒介上公告。

4.2赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产，对其他基金份额持有人收

取的赎回费按不低于赎回费总额的25%归入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手

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续费。

本基金赎回费率如下：

持续持有期（N）赎回费率

N＜7天 1.50%

7天≤N＜30天 0.50%

N≥30天 0.00%

4.3其他与赎回相关的事项

赎回以份额申请，遵循“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值

为基准进行计算。

5日常转换业务

5.1其他与转换相关的事项

本基金目前暂不开通转换业务，具体开通转换业务情况以届时公告为准。

6定期定额投资业务

本基金目前暂不开通定期定额投资业务，具体开通定期定额投资业务情况以届时公告为准。

7基金销售机构

7.1场外销售机构

7.1.1直销机构

中信保诚基金管理有限公司直销柜台：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行

大楼9层，邮编200120，直销传真：021-50120895，客服热线：400-666-0066。

8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机

构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度

最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

9其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金第二十三个开放期内开放申购、赎回业务的有关事项予以说明，

本基金后续开放申购、赎回业务的情况将另行公告。投资者欲了解本基金的详细情况，可通

过本公司网站或相关销售机构查阅《中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基

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