华夏全球精选股票型证券投资基金（华夏全球股票（QDII）（人民币））基金产品资料概要更新

2024-05-31 14:31:24

华夏全球精选股票型证券投资基金（华夏全球股票（QDII）（人

民币））基金产品资料概要更新

编制日期：2024年5月30日

送出日期：2024年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称华夏全球股票（QDII）基金代码000041

华夏全球股票（QDII）

下属基金简称下属基金代码000041

（人民币）

中国建设银行股份有限

基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人

公司

-摩根大通银行

境外投资顾问境外托管人

基金合同生效日2007-10-09

基金类型股票型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金

2016-05-25

基金经理的日期

李湘杰

证券从业日期2002-06-30

基金经理

开始担任本基金

2023-03-27

基金经理的日期

郑鹏

证券从业日期1998-07-01

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

主要通过在全球范围内进行积极的股票投资，追求在有效控制风险的

投资目标

前提下实现基金资产的稳健、持续增值。

本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括

银行存款、短期政府债券等货币市场工具，政府债券、公司债券、可

转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券，在

证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、

投资范围

房地产信托凭证等权益类证券，以及基金、结构性投资产品、金融衍

生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票等权益类证券的比例不低

于基金资产的60%。

主要投资策略包括资产配置策略、股票精选策略、债券投资策略、衍

主要投资策略生品投资策略等。在股票精选策略上，本基金主要采取“自下而上”

的个股精选策略，以国际化视野精选具有良好成长潜能、价值被相对

低估的行业和公司进行投资。

业绩比较基准摩根士丹利资本国际全球指数（MSCI All Country World Index）。

本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型

基金。同时，本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券

风险收益特征

投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风

险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

注：①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

②根据2017年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对

本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级

结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

注：图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。

区域配置图表

注：图示比例为定期报告期末各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证的公允价值占基

金资产净值的比例。

(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

M＜100万元1.60%

申购费（前收费）

100万元

500万元

M＞=1,000万元1000元/笔

N＜7天1.50%

赎回费

N＞=7天0.50%

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收费方

管理费固定费率1.85%基金管理人、销售机构

托管费固定费率0.35%基金托管人

审计费用年费用金额（元）80,000.00会计师事务所

信息披露费年费用金额（元）120,000.00规定披露报刊

基金合同生效后与本基金相关的律

师费、基金份额持有人大会费用等可

以在基金财产中列支的其他费用按

其他费用照国家有关规定和《基金合同》约定相关服务机构

在基金财产中列支。费用类别详见本

基金基金合同及招募说明书或其更

新。

注：①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

②管理费、托管费为最新合同费率。

③审计费用、信息披露费用为由基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。上

表年费用金额为产品资料概要更新编制日所在年度的当年度初始预估年费用金额，非实

际产生费用金额，实际由基金资产承担的审计费和信息披露费可能与预估值存在差异，

最终实际金额以基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

2.22%

注：①基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费

用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化），以百分比形式列示，保留到小数点后

2位。基金运作综合费用包含由基金资产承担的费用，如管理费、托管费、销售服务费

（若有）、审计费用、信息披露费、银行间账户维护费、银行汇划费等费用，不包括基

金交易产生的证券交易费用、税金及附加、信用减值损失（若有）等。审计费用、信息

披露费、银行间账户维护费、银行汇划费等其他运作费用，根据最近一次基金年报披露

的其他费用金额，除以基金每日平均资产净值计算年费率。基金每日平均资产净值=基

金每日资产净值合计/当年天数（保留两位小数，按当年自然天数计算，当年成立的基

金，按当年实际运作天数计算）。

②基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以

最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

③其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计

算结果受基金日均规模影响，实际年化费率与测算数据可能存在差异，敬请投资者留意。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资于全球证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动，

投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中

的风险包括：全球市场投资面临的汇率风险、国别风险、新兴市场风险、法律和政治风

险、会计制度风险、税务风险等特别投资风险；基金所投资的股票、债券、衍生品等各

种投资工具的相关风险；流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管

理风险；本基金的其他特定风险等。

本基金投资于全球市场以多种外币计价的金融工具。美元等外币相对于人民币的汇

率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产面临潜在风险。

此外，本基金可投资于全球成熟市场和新兴市场，部分新兴市场国家/地区可能对外汇

实施管制，从而带来一定的货币汇兑风险。

本基金采用人民币和美元销售。美元申购赎回价格为按照基金份额净值除以中国人

民银行或其授权机构最新公布的人民币对美元汇率中间价计算的美元折算净值，由于存

在汇率波动，可能导致以美元计算的收益率和以人民币计算的收益率有所差异。

此外，由于汇率取自汇率发布机构，如果汇率发布机构出现汇率发布时间延迟或是

汇率数据错误等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。

全球投资受到各个国家/地区宏观经济运行情况、货币政策、财政政策、产业政策、

税法、汇率、交易规则、结算、托管以及其他运作风险等多种因素的影响，上述因素的

波动和变化可能会使基金资产面临潜在风险。全球投资的成本、全球市场的波动性也可

能高于国内A股市场，存在一定的市场风险。

与成熟市场相比，新兴市场往往具有市场规模较小、发展不完善、制度不健全、流

动性较差、波动性较高等特点，投资于新兴市场的风险可能高于成熟市场，使得基金资

产面临更大的波动性和潜在风险。新兴市场的经济环境、政治环境往往更不稳定，进一

步加大了新兴市场的潜在投资风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实

质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不

保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金的过往业绩不代表未来表现。

基金销售相关费用中的认购/申购金额含认购/申购费。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事

人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他

信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可

能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发

布的相关临时公告等。

基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的