华夏海外收益债券型证券投资基金（华夏收益债券（QDII）A(美元现钞)）基金产品资料概要更新

2024-05-31 14:31:25

华夏海外收益债券型证券投资基金（华夏收益债券（QDII）A(美

元现钞)）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年5月30日

送出日期：2024年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称华夏收益债券(QDII)基金代码001061

华夏收益债券(QDII)A

下属基金简称下属基金代码001066

（美元现钞）

中国建设银行股份有限

基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人

公司

-摩根大通银行

境外投资顾问境外托管人

基金合同生效日2012-12-07

基金类型债券型交易币种美元

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金

2022-06-21

基金经理的日期

祝灿

证券从业日期2001-08-01

基金经理

开始担任本基金

2023-03-27

基金经理的日期

江伟轩

证券从业日期2013-01-29

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标在控制风险的前提下，追求长期稳定的回报。

本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的固定收益类金融

工具（含以外币计价和以人民币计价），包括政府债券、公司债券、

可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券；基金还可投资于房

地产信托凭证、固定收益类基金、结构性投资产品、金融衍生产品等

投资范围

与债券相关或具有固定收益特征的金融工具以及中国证监会允许基金

投资的其他金融工具。

本基金为债券基金，债券类金融工具的投资比例不低于基金资产的

80%。

主要投资策略包括国家/地区配置策略、债券类属配置策略、信用债投

主要投资策略资策略、可转债投资策略、久期管理策略、汇率避险策略、衍生品投

资策略等。

业绩比较基准同期人民币三年期定期存款税后利率。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、

混合基金，高于货币市场基金。属于较低风险、较低收益的品种。同

风险收益特征时，本基金为境外证券投资的基金，除了需要承担与境内证券投资基

金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险等海

外市场投资所面临的特别投资风险。

注：①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

②根据2017年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对

本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级

结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

注：图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。

区域配置图表

暂无

(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

此处元

M＜10万元0.80%

指美元

此处元

10万元

指美元

申购费（前收费）

此处元

40万元

指美元

此处元

M＞=100万元200美元/笔

指美元

N＜7天1.50%

赎回费7天

N＞=60天0.00%

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收费方

管理费固定费率0.75%基金管理人、销售机构

托管费固定费率0.22%基金托管人

审计费用年费用金额（元）60,000.00会计师事务所

信息披露费年费用金额（元）120,000.00规定披露报刊

基金合同生效后与本基金相关的律

师费、基金份额持有人大会费用等可

以在基金财产中列支的其他费用按

其他费用照国家有关规定和《基金合同》约定相关服务机构

在基金财产中列支。费用类别详见本

基金基金合同及招募说明书或其更

新。

注：①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

②管理费、托管费为最新合同费率。

③审计费用、信息披露费用为由基金整体承担的年费用金额，非单个份额类别费用。上

表年费用金额为产品资料概要更新编制日所在年度的当年度初始预估年费用金额，非实

际产生费用金额，实际由基金资产承担的审计费和信息披露费可能与预估值存在差异，

最终实际金额以基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

1.01%

注：①基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费

用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化），以百分比形式列示，保留到小数点后

2位。基金运作综合费用包含由基金资产承担的费用，如管理费、托管费、销售服务费

（若有）、审计费用、信息披露费、银行间账户维护费、银行汇划费等费用，不包括基

金交易产生的证券交易费用、税金及附加、信用减值损失（若有）等。审计费用、信息

披露费、银行间账户维护费、银行汇划费等其他运作费用，根据最近一次基金年报披露

的其他费用金额，除以基金每日平均资产净值计算年费率。基金每日平均资产净值=基

金每日资产净值合计/当年天数（保留两位小数，按当年自然天数计算，当年成立的基

金，按当年实际运作天数计算）。

②基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以

最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

③其他运作费用合计占基金每日平均资产净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计

算结果受基金日均规模影响，实际年化费率与测算数据可能存在差异，敬请投资者留意。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金为投资于全球证券市场的债券基金，基金净值会因为所投资证券市场波动等

因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。

本基金投资中的风险包括：全球市场投资面临的汇率风险、国别风险、新兴市场风险、

税务风险等特别投资风险；基金所投资的债券、衍生品等各种投资工具的相关风险；流

动性风险，信用风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险；本基金

的其他特定风险等。

本基金主要投资于全球市场以多种外币计价的金融工具。外币相对于人民币的汇率

变化可能会影响本基金的基金资产价值，从而导致基金资产面临潜在风险。

本基金A类份额采用人民币和美元销售。美元申购赎回价格为按照相应基金份额净

值除以中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价计算的美元折算净值，由于存

在汇率波动，可能导致以美元计算的收益率和以人民币计算的收益率有所差异。此外，

由于汇率取自汇率发布机构，如果汇率发布机构出现汇率发布时间延迟或是汇率数据错

误等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。

全球投资受到各个国家/地区宏观经济运行情况、货币政策、财政政策、产业政策

以及交易规则、结算、托管以及其他运作风险等多种因素的影响，上述因素的波动和变

化可能会使基金资产面临潜在风险。此外，全球投资的成本、全球市场的波动性也可能

高于境内市场，存在一定的市场风险。

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人可能依照法律法规

及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特

殊标识，暂停披露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定

资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性，并且有可能变现价格大幅低于启用侧

袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实

质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不

保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金的过往业绩不代表未来表现。

基金销售相关费用中的认购/申购金额含认购/申购费。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事

人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他

信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可

能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发

布的相关临时公告等。

基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的