金鹰鑫日享债券型证券投资基金（金鹰鑫日享债券A）基金产品资料概要更新

金鹰鑫日享债券型证券投资基金（金鹰鑫日享债券A）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年5月30日

送出日期：2024年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称金鹰鑫日享债券基金代码006974

下属基金简称金鹰鑫日享债券A下属基金代码006974

中国民生银行股份有限

基金管理人金鹰基金管理有限公司基金托管人

公司

基金合同生效日2019-03-20

基金类型债券型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金

2019-06-26

基金经理的日期

基金经理林暐

证券从业日期2010-04-30

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

请阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争使基金份额

投资目标

持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券

（含国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期

票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私

募债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产

支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会

允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接投资股票、权证等权益

类资产，但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发

投资范围的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有

的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖

出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人

在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金债券资产的投资

比例不低于基金资产的80％，持有现金或到期日在一年以内的政府债

券的比例合计不得低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算

备付金、存出保证金、应收申购款等。当法律法规的相关规定变更时，

基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性，在严格控制风

险的前提下力争实现资产的稳定增值。在资产配置中，本基金以债券

为主，通过密切关注债券市场变化，持续研究债券市场运行状况、研

主要投资策略判市场风险，在确保资产稳定增值的基础上，通过积极主动的资产配

置，力争实现超越业绩基准的投资收益。本基金投资策略包括资产配

置策略、债券投资策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券投

资策略、可转换债券投资策略和可交换债券投资策略。

中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×

业绩比较基准

20%

本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基

风险收益特征

金、混合型基金，高于货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

数据截止日期：2024-03-31

0.07%银行存款和结算

备付金合计

19.05%其他资产

27.82%买入返售金融

资产

53.06%固定收益投资

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

图

数据截止日期：2023-12-31

8.00%7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%

2019 2020 2021 2022 2023

净值增长率 3.58% 4.57% 6.78% 2.60% 2.04%

业绩基准收益率 1.01% 0.25% 1.98% 0.71% 1.95%

注：基金的过往业绩不代表未来表现。基金合同生效日当年净值增长率计算区间为2019年3

月20日至2019年12月31日。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

本基金

已成

认购费--立，不

收取认

购费

M＜100万元0.20%

100万元≤M＜300万元0.12%

申购费（前收费）

300万元≤M＜500万元0.08%

M≥500万元1000元/笔

N＜7天1.50%

赎回费7天≤N＜30天0.10%

N≥30天0.00%

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费0.50%基金管理人、销售机构

托管费0.10%基金托管人

审计费用30,000.00会计师事务所

信息披露费120,000.00规定披露报刊

注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，

最终实际金额以基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

0.62%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最

近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时

应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金的风险主要包括：1、市场风险。

主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、购买力风险、上市公司经营风险

和再投资风险。2、管理风险。3、流动性风险。4、中小企业私募债投资风险。5、本

基金特有的风险。本基金为债券型基金，资产配置策略对基金的投资业绩具有较大的影响。

在类别资产配置中可能会由于市场环境变化等因素的影响，导致资产配置偏离最优水平，为

基金资产组合的业绩带来风险。6、资产支持证券投资风险。包括信用风险、利率风险、

流动性风险、提前偿付风险和其他风险。7、其他风险。8、本基金法律文件风险收益特

征表述不销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉

的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自

依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金产品资料概

要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管

理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、

准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn/客服电话：

400-6135-888?基金合同、托管协议、招募说明书?定期报告，包括基金季度报告、中

期报告和年度报告?基金份额净值?基金销售机构及联系方式?其他重要资料

六、其他情况说明

无