新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二次分红公告

1公告基本信息

基金名称 新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 前海联合淳丰87个月定开债券

基金主代码 008012

基金合同生效日 2020年8月26日

基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及更新等

收益分配基准日 2024年6月3日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 前海联合淳丰87个月定开债券A 前海联合淳丰87个月定开债券C

下属分级基金的交易代码 008012 008013

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0255 1.0184

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 203,845,036.00 37.98

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.18 0.18

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月11日

除息日 2024年6月11日

现金红利发放日 2024年6月12日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金A类、C类份额持有人

红利再投资相关事项的说明 1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2024年6月11日；

2）红利再投资所转换的基金份额计入投资者基金账户日：2024年6月12日；投资者可自2024年6月12日起查询，并于本基金的开放日办理赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资的投资者，其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转

入的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转出的基金

份额享有本次分红权益。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红和红利再

投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类

别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的

收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的

分红方式不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的分

红方式为准。

（3）投资者可通过本基金管理人网站

（http://www.qhlhfund.com）或客户服务电话

（400-640-0099（免长途电话费））查询最后一次选择成功

的分红方式。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记

日前一日的交易时间结束前（15:00前）通过销售网点或电

子交易平台办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作

日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分

配无效。

（4）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险

收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若

因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因

素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低

于初始面值的情况。

（5）投资者可以通过拨打新疆前海联合基金管理有限

公司客户服务电话（400-640-0099（免长途电话费）），或登

陆本基金管理人网站（http://www.qhlhfund.com）了解相

关情况。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的

原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保

证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基

金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件。敬请

投资者留意投资风险。

新疆前海联合基金管理有限公司

二〇二四年六月七日