汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2024年06月07日更新)

汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金A类份额

更新基金产品资料概要(2024年06月07日更新)

编制日期：2024年06月06日

送出日期：2024年06月07日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票 基金代码 009550

下属基金简称 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 下属基金代码 009550

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年07月22日 上市交易所 -

上市日期 - 基金类型 股票型

交易币种 人民币 运作方式 其他开放式

开放频率 本基金对每份基金份额设置六个月的最短持有期限

基金经理 劳杰男 开始担任本基金基金经理的日期 2020年07月22日

证券从业日期 2010年07月01日

其他 -

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金以我国资本市场对外开放的机遇为背景，在严格控制组合风险的前提下，基于深入的企业基本面分析，在MSCI中国A股指数成份股中精选代表中国核心优势的证券，以期获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含主板，中小板，创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)，存托凭证，债券(包括国债，央行票据，金融债券，企业债券，公司债券，中期票据，短期融资券，超短期融资券，次级债券，政府支持债券，地方政府债券，可交换债券，可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)，资产支持证券，债券回购，同业存单，银行存款(包括协议存款，定期存款及其他银行存款)，货币市场工具，股指期货，股票期权，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证投资占基金资产的比例不低

于80%。每个交易日日终本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。本基金的投资重点是本基金所界定的开放视野中国优势主题的股票及存托凭证，该部分投资比例不低于非现金基金资产的80%。

主要投资策略 本基金为股票型基金。投资策略主要包括资产配置策略和股票投资策略。此外，本基金的投资策略还包括：债券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略。

业绩比较基准 MSCI中国A股指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风

险，投资需谨慎。

（二）投资组合资产配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 费率/收费方式 备注

申购费（前收费） 0万元≤M＜100万元 1.50% 非养老金客户

100万元≤M＜200万元 1.00% 非养老金客户

200万元≤M＜500万元 0.30% 非养老金客户

M≥500万元 1000元/笔 非养老金客户

M≥0万元 500元/笔 养老金客户

赎回费 本基金A类基金份额不收取赎回费用。

注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 年费率或金额 收费方式 收取方

管理费 1.2% - 基金管理人、销售机构

托管费 0.2% - 基金托管人

销售服务费 - - 销售机构

审计费用 - 90000.00元/年 会计师事务所

信息披露费 - 120000.00元/年 规定披露报刊

指数许可使用费 - - 指数编制公司

其他费用 - 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、诉讼费和仲裁费、基金份额持有人大会费用、证券/期货交易费用、银行汇划费用、账户开户费用和维护费用等 -

注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金

等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作相关费用年金额为基金整体

承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

1.41%

注：基金运作综合费率（年化）测算日期为2024年06月06日。基金管理费率、托管费率、

销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为

基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、合

规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其

他风险。

其中特有风险指如下几点：（1）本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，

由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益

遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按

规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。（2）股票期权的风险主要包括市场风险、管理

风险、流动性风险、操作风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

（3）国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价

格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。（4）本基金可参与融资交易，融资交易的风

险主要包括流动性风险、信用风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

（5）本基金可投资资产支持证券，资产支持证券在国内市场尚处发展初期，具有低流动性、

高收益的特征，并存在一定的投资风险。（6）本基金可投资流通受限证券，按监管机构或行业

协会有关规定确定公允价值，本基金的基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持有证券的收

盘价所对应的净值。另外，本基金可能由于投资流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限

期间内证券价格大幅下跌的风险。（7）本基金对于每份基金份额设置六个月的最短持有期，在

最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请，最短持有期届满后方可提出赎回申请。故投

资者在最短持有期届满前，还将面临无法赎回的流动性风险。（8）存托凭证投资风险。（9）启

用侧袋机制的风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保

证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基

金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发

生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的

滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918

1.基金合同、托管协议、招募说明书

2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3.基金份额净值

4.基金销售机构及联系方式

5.其他重要资料

六、其他情况说明

本次更新主要涉及“投资本基金涉及的费用”章节。