广发聚瑞混合型证券投资基金（广发聚瑞混合A）基金产品资料概要更新

广发聚瑞混合型证券投资基金（广发聚瑞混合A）基金

产品资料概要更新

编制日期：2024年6月4日

送出日期：2024年6月7日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称广发聚瑞混合基金代码270021

下属基金简称广发聚瑞混合A下属基金代码270021

中国工商银行股份有限

基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人

公司

基金合同生效日2009-06-16

基金类型混合型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金

2017-07-19

基金经理的日期

基金经理费逸

证券从业日期2010-07-06

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产

净值低于5,000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续

其他20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因

并报送解决方案。

法律法规另有规定时，从其规定。

注：本基金自2020年9月25日起增设C类份额。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

深入研究中国经济、社会发展过程中的结构性变化和趋势性规律，把

投资目标握主题投资机会，通过精选个股和有效的风险控制，追求基金资产的

长期稳健增值。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上

市的股票（包括存托凭证）、债券、权证及法律、法规或中国证监会

允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金

投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范

围。

投资范围

本基金为混合型基金，基金的资产配置比例范围为：股票资产占基金

资产的60%—95%；现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的

其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金持有权证的市值不得

超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政

府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备

付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在

履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

具体包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；

主要投资策略

4、权证投资策略。

业绩比较基准80%×沪深300指数＋20%×中证全债指数

本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基

风险收益特征金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益

品种。

注：详见《广发聚瑞混合型证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

M＜100万元1.50%非特定客户

100万元≤M＜500万元0.90%非特定客户

500万元≤M＜1,000万元0.30%非特定客户

M≥1,000万元1000元/笔非特定客户

申购费（前收费）

M＜100万元0.15%特定客户

100万元≤M＜500万元0.09%特定客户

500万元≤M＜1,000万元0.03%特定客户

M≥1,000万元100元/笔特定客户

N＜7日1.50%

7日≤N＜365日0.50%

赎回费

1年≤N＜2年0.30%

N≥2年-

注：1、本基金的申购费用由投资者承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，

不列入基金资产。基金销售机构可以对销售费用实行一定的优惠，具体以实际收取为准。

2、特定投资者通过直销中心申购本基金时，方适用上述特定客户申购费率。特定投资群体

（特定投资者）范围及具体费率优惠以基金管理人发布的相关公告为准。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收费方

管理费1.20%基金管理人、销售机构

托管费0.20%基金托管人

审计费用72,000.00会计师事务所

信息披露费120,000.00规定披露报刊

《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金

份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基

金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护

其他费用费用等费用，以及按照国家有关规定和《基金合相关服务机构

同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明

书》或其更新。

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，

最终实际金额以基金定期报告披露为准（金额单位为人民币元）。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

1.41%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最

近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有的风险

本基金为混合型基金（股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%），其预期收益和风

险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、较

高收益品种；选股方法、选股模型风险；基金经理主观判断错误的风险等。

2、投资存托凭证的风险

3、投资科创板股票的风险

4、开放式基金的共有风险

（1）市场风险；（2）管理风险；（3）职业道德风险；（4）流动性风险；（5）合规性风

险；（6）投资管理风险；（7）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可

能不一致的风险等。

5、其他风险

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息

发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时

公告及定期报告等。

如投资者对基金合同有争议的，争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的

法律”部分或相关章节。

五、其他资料查询方式

以下资料详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828或

020-83936999］

（1）《广发聚瑞混合型证券投资基金基金合同》

（2）《广发聚瑞混合型证券投资基金托管协议》

（3）《广发聚瑞混合型证券投资基金招募说明书》

（4）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

（5）基金份额净值

（6）基金销售机构及联系方式

（7）其他重要资料