广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料

概要更新

编制日期：2024年6月4日

送出日期：2024年6月7日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称广发聚祥灵活混合基金代码000567

中国工商银行股份有限

基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人

公司

基金合同生效日2014-03-21

基金类型混合型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金

2020-10-16

基金经理的日期

基金经理武幼辉

证券从业日期2007-01-02

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产

净值低于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20

其他

个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并

报送解决方案。法律法规另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

通过对权益类资产及固定收益类资产的合理配置和积极管理，谋求基

投资目标

金资产的稳健增值。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交

易的A股股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股

票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行

票据、可转换债券、资产支持证券等）、权证、货币市场工具及法律、

法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监

会的相关规定。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，

投资范围基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围，其投资比例遵

循届时有效的法律法规和相关规定。

本基金为混合型基金，基金的资产配置比例范围为：股票、权证等权

益类资产占基金资产的30%-80%；债券、货币市场工具等固定收益类资

产占基金资产的20%-70%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券

的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出

保证金、应收申购款等。

具体包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；

主要投资策略

4、权证投资策略。

业绩比较基准55%×沪深300指数＋45%×中证全债指数

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、

风险收益特征债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品

种。

注：详见《广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投

资”。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

图

注：1、本基金转型当年（2014年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。

2、基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

M＜100万元1.50%非特定客户

100万元≤M＜300万元0.90%非特定客户

300万元≤M＜500万元0.30%非特定客户

M≥500万元1000元/笔非特定客户

申购费（前收费）

M＜100万元0.60%特定客户

100万元≤M＜300万元0.36%特定客户

300万元≤M＜500万元0.12%特定客户

M≥500万元1000元/笔特定客户

N＜7日1.50%

7日≤N＜365日0.50%

赎回费

1年≤N＜2年0.30%

N≥2年-

注：1、本基金的申购费用由投资者承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，

不列入基金资产。基金销售机构可以对销售费用实行一定的优惠，具体以实际收取为准。

2、特定投资者通过直销中心申购本基金时，方适用上述特定客户申购费率。特定投资群体

（特定投资者）范围及具体费率优惠以基金管理人发布的相关公告为准。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收费方

管理费1.20%基金管理人、销售机构

托管费0.20%基金托管人

审计费用32,000.00会计师事务所

信息披露费120,000.00规定披露报刊

《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金

份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基

金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护

其他费用费用等费用，以及按照国家有关规定和《基金合相关服务机构

同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明

书》或其更新。

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，

最终实际金额以基金定期报告披露为准（金额单位为人民币元）。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

1.54%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最

近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有的风险

（1）本基金为混合型基金，其预期收益和风险均高于货币型基金、债券型基金，而低

于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的基金类型。

（2）投资科创板股票的风险

基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则

等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系

统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产

投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板

股票。

投资科创板股票存在的风险包括：市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系

统性风险、政策风险等。

2、投资存托凭证的风险

3、开放式基金的共有风险

（1）市场风险；（2）管理风险；（3）职业道德风险；（4）流动性风险；（5）合规性风

险；（6）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。

4、其他风险

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息

发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时

公告及定期报告等。

如投资者对基金合同有争议的，争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的

法律”部分或相关章节。

五、其他资料查询方式

以下资料详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828或

020-83936999］

（1）《广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（2）《广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

（3）《广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

（4）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

（5）基金份额净值

（6）基金销售机构及联系方式

（7）其他重要资料