鹏华丰茂债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

2024-06-07 14:11:26

鹏华丰茂债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年06 月05 日

送出日期：2024 年06 月07 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称鹏华丰茂债券基金代码002868

基金管理人

鹏华基金管理有限

公司

基金托管人

中信银行股份有限

公司

基金合同生效日2016 年06 月28 日

上市交易所及上市

日期（若有）

基金类型债券型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金基

金经理的日期

2021 年03 月26 日

基金经理杜培俊

证券从业日期 2014 年07 月01 日

其他（若有）

基金合同生效后，连续20 个工作日出现基金份额持有人数量不满

200 人或者基金资产净值低于5000 万元的，基金管理人应当在定

期报告中予以披露；连续60 个工作日出现前述情形的，则自动终

止基金合同并进入基金财产的清算程序，无须召开基金份额持有

人大会审议。

注：无。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

本部分请阅读《鹏华丰茂债券型证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解详细情

况。

投资目标在适度控制风险的基础上，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、

金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短

期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、

债券回购、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投

资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券

（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或

监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序

后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券

的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货

合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的

政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算

备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人

在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略

1、资产配置策略；2、久期策略；3、收益率曲线策略；4、骑乘策

略；5、息差策略；6、债券选择策略；7、资产支持证券的投资策

略；8、国债期货投资策略。

业绩比较基准中债总指数收益率

风险收益特征

本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合

型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特

征的品种。

基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为

不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变

化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以

基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较

基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取，其中，对通过直销中心申购的养老金客户适用

特定费率（详情请查阅招募说明书），其他投资人适用下表一般费率：

费用类型

金额（M）/持有期

限（N）

收费方式/费率备注

M<100 万0.8% -

申购费100 万≤M<500 万0.4% -

500 万≤M 每笔1000 元-

N<7 天1.5% -

赎回费

7 天≤N 0 -

注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人承

担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费0.3% 基金管理人和销售机构

托管费0.12% 基金托管人

销售服务费- 销售机构

审计费用90000 元会计师事务所

信息披露费120000 元规定披露报刊

指数许可使用费

（若有）

- 指数编制公司

其他费用

按照国家有关规定和《基金合同》

约定，可以在基金财产中列支的其

他费用