广发聚富开放式证券投资基金基金产品资料概要更新

广发聚富开放式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月4日

送出日期：2024年6月7日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

270001

基金简称广发聚富混合基金代码270001（前端）

270011（后端）

中国工商银行股份有限

基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人

公司

基金合同生效日2003-12-03

基金类型混合型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金

2018-11-05

基金经理的日期

基金经理林英睿

证券从业日期2011-07-15

本基金合同生效后的存续期间内，有效基金份额持有人数量连续20个

工作日达不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于人民币

5000万元，基金管理人应当及时向中国证监会报告，说明出现上述情

其他况的原因以及解决方案。存续期间内，基金份额持有人数量连续60个

工作日达不到100人，或连续60个工作日基金资产净值低于人民币

5000万元，基金管理人有权宣布本基金终止，并报中国证监会备案。

法律、法规或证券监管部门另有规定的，从其规定。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

本基金为平衡型基金。依托高速发展的宏观经济和资本市场，通过基

投资目标金管理人科学研究，审慎投资，在控制风险的基础上追求基金资产的

长期稳健增值。

本基金投资标的包括国内依法公开发行的各类股票(包括存托凭证)、

债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。债券资产占基金

资产净值的比例为20%-75%，股票资产占基金资产净值的比例为

投资范围

20%-75%。但由于我国股市系统性风险较大，且缺乏避险工具，因此，

本基金管理人将保留在极端市场情况下债券投资最高比例为95%，股票

投资最低比例为0%的权利。法律法规另有规定时，从其规定。

具体包括：1、资产配置策略；2、行业优化配置；3、股票投资组合的

主要投资策略

构造；4、债券投资管理。

业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基

风险收益特征

金，而低于股票型基金。

注：详见《广发聚富开放式证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

M＜100万元1.50%

100万元≤M＜500万元0.90%

申购费（前收费）

500万元≤M＜1,000万元0.30%

M≥1,000万元1000元/笔

N＜1年1.80%

1年≤N＜2年1.50%

2年≤N＜3年1.20%

申购费（后收费）

3年≤N＜4年0.90%

4年≤N＜5年0.50%

N≥5年0.00%

N＜7日1.50%

7日≤N＜365日0.50%

赎回费

1年≤N＜2年0.30%

N≥2年-

注：本基金的申购费用由申购人承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列

入基金资产。基金销售机构可以对销售费用实行一定的优惠，具体以实际收取为准。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收费方

管理费1.20%基金管理人、销售机构

托管费0.20%基金托管人

审计费用72,000.00会计师事务所

信息披露费120,000.00规定披露报刊

《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金

份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基

金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护

其他费用费用等费用，以及按照国家有关规定和《基金合相关服务机构

同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明

书》或其更新。

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，

最终实际金额以基金定期报告披露为准（金额单位为人民币元）。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

1.41%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最

近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有的风险

（1）本基金为混合型基金（股票资产占基金资产净值的比例为20%-75%），其预期收益

和风险均高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风

险、较高收益的基金类型

（2）基金合同自动终止风险

基金合同存续期间内，基金份额持有人数量连续60个工作日达不到100人，或连续60

个工作日基金资产净值低于人民币5000万元，基金管理人有权宣布本基金终止，并报中国

证监会备案。法律、法规或证券监管部门另有规定的，从其规定。

2、投资科创板股票的风险

3、投资存托凭证的风险

4、开放式基金的共有风险

（1）市场风险；（2）管理风险；（3）职业道德风险；（4）流动性风险；（5）合规性风

险；（6）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。

5、其他风险

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息

发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时

公告及定期报告等。

如投资者对基金合同有争议的，争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的

法律”部分或相关章节。

五、其他资料查询方式

以下资料详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828或

020-83936999］

（1）《广发聚富开放式证券投资基金基金合同》

（2）《广发聚富开放式证券投资基金托管协议》

（3）《广发聚富开放式证券投资基金招募说明书》

（4）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

（5）基金份额净值

（6）基金销售机构及联系方式

（7）其他重要资料