浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2024年第二次分红公告

1 公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

收益分配基准日

有关年度分红次数的说明

下属分级基金的基金简称

下属分级基金的交易代码

截止基准日下

属分级基金的

相关指标

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10 份基

金份额）

基准日下属分级基金份额净值

（单位:人民币元）

基准日下属分级基金可供分配

利润（单位:人民币元）

浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金

浙商汇金聚盈中短债

007426

2019年06月25日

浙江浙商证券资产管理有限公司

中国光大银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《浙商汇金聚盈中短债债券

型证券投资基金基金合同》《浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金

招募说明书》等。

2024年06月06日

2024年第二次分红

浙商汇金聚盈中短债A

007426

1.0304

853,205.00

0.1

浙商汇金聚盈中短债C

007443

1.0292

3,851.35

0.1

2 与分红相关的其他信息

权益登记日

除息日

现金红利发放日

分红对象

红利再投资相关事项的说明

2024年06月17日

2024年06月17日(场外)

2024年06月18日

权益登记日登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年6月

17日除息后的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所

得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2024年6月18日起投资者

可以通过销售机构查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明

费用相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局

关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的

基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红

利所折算的基金份额免收申购费等红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金

份额享有本次分红权益。

（2）本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利

按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，对于未选择本基金具体分红方式的

投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方

式将按照投资者在权益登记日之前,最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通

过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在

规定时间前到销售网点办理变更手续。

（4）建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后

（含T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。

（5）投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本基金

管理人网站（www.stocke.com.cn）查阅《浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金基金合同》和

《浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金招募说明书》等资料。投资者亦可拨打本基金管理

人的全国统一客户服务电话:95345垂询相关事宜。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变本基金的风险收益

特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司提醒投资者，投资者投资基

金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。基金的过

往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

特此公告。

浙江浙商证券资产管理有限公司

2024年06月13日