鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

2024-06-13 14:23:44

鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要

（更新）

编制日期：2024 年 06 月 11 日

送出日期：2024 年 06 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称鹏华宏观混合基金代码 206013

基金管理人鹏华基金管理有限

公司基金托管人中国农业银行股份

有限公司

基金合同生效日 2018 年 07 月 19 日

上市交易所及上市

日期（若有） -

基金类型混合型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金基

金经理的日期 2024 年 06 月 07 日

基金经理杨凡

证券从业日期 2007 年 07 月 01 日

其他（若有）

基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或

者基金资产净值低于 5000 万元，基金管理人应当及时报告中国证

监会；基金份额持有人数量连续 20 个工作日达不到 200 人，或连

续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金管理人应当及

时向中国证监会报告，说明出现上述情况的原因并提出解决方

案。

注：鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金由鹏华金刚保本混合型证券投资基金转型而

来。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

本部分请阅读《鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解

详细情况。

投资目标

追踪宏观经济周期，自上而下地进行资产配置，力争基金资产长期稳

定的增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行

上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股

票、存托凭证）、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证

监会允许基金投资的其他金融工具。

基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）、权证等权益类资产占

基金资产的 30％－80％，其中权证资产占基金资产净值的比例不超过

3％；债券、货币市场工具以及证监会允许基金投资的其他金融工具

占基金资产的 20％－70％，其中基金保留的现金以及到期日在一年以

内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包

括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种或对基金投资组

合比例有新的规定，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投

资范围。

主要投资策略

1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、新股申购策略；4、债

券投资策略；5、权证投资策略。

业绩比较基准沪深 300 指数收益率×55%＋中债总指数收益率×45%

风险收益特征

本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和预期收益高于

货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较

基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取，其中，对通过直销中心申购的养老金客户适用

特定费率（详情请查阅招募说明书），其他投资人适用下表一般费率：

费用类型金额（M）/持有期

限（N）

收费方式/费率备注

M<100 万 1.5% -

申购费 100 万≤M<500 万 1.00% -

500 万≤M 每笔 1000 元 -

N<7 天 1.5% -

7 天≤N<30 天 0.75% -

30 天≤N<180 天 0.5% -

赎回费

180 天≤N 0 -

注：投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人承

担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费 0.8% 基金管理人和销售机构

托管费 0.2% 基金托管人

销售服务费 - 销售机构

审计费用 31000 元会计师事务所

信息披露费 50000 元规定披露报刊

指数许可使用费

（若有） - 指数编制公司

其他费用

按照国家有关规定和《基金合同》

约定，可以在基金财产中列支的其

他费用