南方中债0-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同生效公告

　　1公告基本信息

　　基金名称 南方中债0-3年农发行债券指数证券投资基金

基金简称 南方中债0-3年农发行债券指数

基金主代码 021565

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年6月13日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《南方中债0-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》、《南方中债0-3年农

发行债券指数证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的简称 南方中债0-3年农发行债券指数A 南方中债0-3年农发行债券指数C

下属基金份额类别的代码 021565 021566

2a基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2024]776号

基金募集期间 自2024年6月3日

至2024年6月12日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年6月13日

募集有效认购总户数（单位：户） 389

份额类别 南方中债0-3年农

发行债券指数A

南方中债0-3年农

发行债券指数C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 5,990,101,015.00 120,573.00 5,990,221,588.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 160,598.00 43.90 160,641.90

募集份额（单位：

份）

有效认购份额 5,990,101,015.00 120,573.00 5,990,221,588.00

利息结转的份额 160,598.00 43.90 160,641.90

合计 5,990,261,613.00 120,616.90 5,990,382,229.90

募集期间基金管

理人运用固有资

金认购本基金情

况

认购的基金份额（单位： 份） 0.00 0.00 0.00

占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00

其他需要说明的事项

募集期间基金管

理人的从业人员

认购本基金情况

认购的基金份额（单位： 份） 0.00 0.00 0.00

占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基

金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日

期 2024年6月13日

　　注：

　　1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间：0

　　2、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间：0

　　3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

　　3其他需要提示的事项

　　1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购、赎回，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

　　2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。

　　南方基金管理股份有限公司

　　2024年6月14日