东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

东吴悦秀纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024年6月19日

送出日期：2024年6月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称东吴悦秀纯债债券基金代码005573

下属基金简东吴悦秀纯债债券A东吴悦秀纯债债券C

称

下属基金代005573 005574

码

下属前端交--

易代码

下属后端交--

易代码

基金管理人东吴基金管理有限公司基金托管人宁波银行股份有限公司

基金合同生2018-04-23上市交易所及上市暂未上市-

效日日期

基金类型债券型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金基2021-09-01

金经理的日期潘如璐

证券从业日期2016-11-01基金经理

开始担任本基金基2022-12-02

金经理的日期邵笛

证券从业日期2006-10-01

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标本基金在合理控制风险、保持适当流动性的基础上，通过主动式管理追求稳健的投资

收益，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债(政

策性金融债及非政策性金融债)、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票

据、可转换债券、可交换债、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券

回购、同业存单、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工

具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产。因持有可转换债券转股形成的股票、因持

有可交换债券换股形成的股票、因持有股票被派发的权证等金融工具而产生的权证,

应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序

后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；本基金持

有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算

备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略本基金为债券型基金，在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对债券组合久期、

期限结构、债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收益。

业绩比较基准中债综合指数收益率

风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，

高于货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

1、业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。

2、比较基准=中债综合指数收益率。

3、本基金C类份额在2018年8月22日前无申购，故该份额的净值增长率与同期业绩比较基准收益率均于

2018年8月22日前与A类份额的计算方式保持一致。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

东吴悦秀纯债债券A

费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费备注

率

M＜1,000,000 0.5%-

1,000,000≤M＜3,000,000 0.4%-

申购费（前收费）

3,000,000≤M＜5,000,000 0.3%-

M≥5,000,000 1000元/笔-

N＜7天1.5%-

7天≤N＜30天0.05%-赎回费

N≥30天0%-

东吴悦秀纯债债券C

费用类型份额（S）或金额（M）/持有期限（N）收费方式/费率备注

N＜7天1.5%-

7天≤N＜14天0.05%-

赎回费14天≤N＜30天0.03%-

30天≤N＜90天0.02%-

N≥90天0%-

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费年费率0.4%基金管理人和销售机构

托管费年费率0.1%基金托管人

东吴悦秀纯债债券A-销售机构销售服

务费东吴悦秀纯债债券C年费率0.1%销售机构

审计费用年费用金额45000.00元会计师事务所

信息披露费年费用金额120000.00元规定披露报刊

费用的计算方法及支付方式详见-

其他费用

招募说明书及相关公告

注：（1）本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

（2）审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实

际金额以基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

东吴悦秀纯债债券A

基金运作综合费率（年化）

- 0.51%

东吴悦秀纯债债券C

基金运作综合费率（年化）

- 0.61%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金

年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金主要风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、交易对手违约风险、投资资产支持证券的

特定风险及其他风险等。本基金特有风险如下：

（1）本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，因投资固定收益类资产

而面临固定收益类资产市场的系统性风险和个券风险；

（2）对宏观经济趋势、政策以及债券市场基本面研究是否准确、深入，以及对企业债券的优选和

判断是否科学、准确将影响本基金的收益。基本面研究及企业债券分析的错误均可能导致所选择的证券

不能完全符合本基金的预期目标。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不

表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金

份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准

确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.scfund.com.cn][客服电话:400-821-0588]

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

六、其他情况说明

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