易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达优势价值一年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新

2024-06-24 10:10:39

编制日期：2024年6月21日

送出日期：2024年6月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

易方达优势价值一年持

基金简称基金代码013287

有混合（FOF）

易方达优势价值一年持

下属基金简称下属基金代码013287

有混合（FOF）A

易方达基金管理有限公上海浦东发展银行股份

基金管理人基金托管人

司有限公司

基金合同生效日2021-08-24

基金类型基金中基金交易币种人民币

每个开放日申购，但对于

运作方式其他开放式开放频率每份基金份额设定一年

最短持有期限

开始担任本基金

2021-08-24

基金经理的日期

基金经理张浩然

证券从业日期2015-07-14

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

本基金主要投资于基金管理人旗下的基金，在控制整体下行风险的前

投资目标

提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金（含公开

募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”），不含QDII

基金及香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括创业板、科

创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场

交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通

股票”）、国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政

投资范围

府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、

可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、

同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其

他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的比例不低于本

基金资产的80%，股票型基金、混合型基金（指根据定期报告最近四

个季度股票投资占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金）占基

金资产的比例为50%-80%，投资于基金管理人旗下基金的比例不低于

本基金非现金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票

资产的50%。本基金保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于

基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收

申购款等。

本基金主要投资于基金管理人旗下的基金，通过定量与定性相结合的

分析方法精选出具有竞争优势的基金，力争实现基金资产的长期增值。

基金管理人针对全市场基金建立了统一的基金评价体系，根据评价体

系的分析结果建立了可选基金池，本基金所投资的全部基金都应是可

选基金池中的基金。基金管理人针对不同类型的基金将采用不同的评

价方法。

本基金的基金配置方法将采用核心-卫星策略，将基金资产划分为投资

基金管理人旗下基金的核心组合以及投资其他管理人旗下基金的卫星

组合。本基金投资核心组合的比例不低于非现金资产的80%。

主要投资策略在构建核心组合时，基金管理人将采用积极的投资风格，长期资产配

置将以股票型基金、混合型基金为主。基金管理人将主要采用股票估

值模型确定权益类资产的配置比例，通过对权益类资产估值水平的判

断控制权益类资产仓位。在具体的基金配置方法上，基金管理人将以

可选基金池中的基金管理人旗下的基金为样本空间，选择能够持续获

取稳定收益、风格稳定、逻辑自洽的标的进行配置。其他管理人旗下

的基金将作为本基金的卫星组合，对核心组合形成补充。在构建卫星

组合时，基金管理人将以可选基金池中的非管理人旗下的基金为样本

空间，综合考虑收益水平、风格稳定性、与管理人旗下基金的互补性、

流动性等因素进行配置。

业绩比较基准中证800指数收益率×60%+中债新综合指数（财富）收益率×40%

本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益

水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、

债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券

风险收益特征

市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面

临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票

市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香

港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

图

注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）收费方式

费用类型备注

/持有期限（N）/费率

通过本公司直销中心申

购的全国社会保障基

金、依法设立的基本养

老保险基金、依法制定

的企业年金计划筹集的

资金及其投资运营收益

形成的企业补充养老保

险基金（包括企业年金

申购费（前

M＜100万元0.12%单一计划以及集合计

收费）

划）、可以投资基金的其

他社会保险基金、以及

依法登记、认定的慈善

组织；将来出现的可以

投资基金的住房公积

金、享受税收优惠的个

人养老账户、经养老基

金监管部门认可的新的

养老基金类型

100万元≤M＜500万元0.08%同上

按笔收

M≥500万元取，100同上

元/笔

M＜100万元1.20%其他投资者

100万元≤M＜500万元0.80%同上

按笔收

M≥500万元取，同上

1,000/笔

赎回费N≥365天0.00%

注：1.如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

2.本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设有一年（一年按365天计算，下同）的最短

持有期限，基金份额持有人在满足最短持有期限的情况下方可赎回，不收取赎回费用。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费年费率1.00%基金管理人、销售机构

托管费年费率0.15%基金托管人

审计费用年费用金额30,000.00元会计师事务所

信息披露费年费用金额120,000.00元规定披露报刊

详见招募说明书的基金费用与税收

其他费用

章节。

注：1.本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费。本基金管理费按前一

日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金公允价值后的余额（若为负

数，则取0）的1.00%年费率计提。本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取

托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金

公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。

2.上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估值，

最终实际金额以基金定期报告披露为准。

3.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

1.16%

注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+其他运作费用合计占基金每日平均资产

净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次

基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少一年以上且不上市交易，面临在一年最短

持有期内赎回无法确认及无法退出的流动性风险，以及基金净值可能发生较大波动的风险。

本基金主要投资于基金管理人旗下的基金，与全市场基金相比，基金管理人旗下基金在数量、

类型等方面相对有限，由此可能对本基金的投资运作造成影响，并进而影响本基金的收益水

平；此外，基金管理人发生经营风险时本基金的业绩也可能受到较大影响。除了前述本基金

对每份基金份额设定一年最短持有期、主要投资于基金管理人旗下的基金的特有风险外，投

资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于：（1）无法获得收益甚至损失本金的风险；（2）

权益类资产配置较高而面临资产配置风险；（3）主要投资于基金所面临的特有风险，包括

但不限于因主要投资于基金而面临的被投资基金业绩不达目标影响本基金投资业绩表现的

风险、赎回资金到账时间较晚影响投资人资金安排的风险、双重收费风险、投资公募REITs

的特有风险、投资于可上市交易基金的二级市场投资风险、被投资基金的运作风险和相关政

策风险；（4）本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港

证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险；（5）本基金投资范围包括

科创板股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险。此外本基金还将

面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表

述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等一般风险。投资本基金可能

面临的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的

原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基

金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合

同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好

协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息

发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时

公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料