易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）（易方达全球优质企业混合（QDII）A（美元现汇份额））基金产品资料概要更新

2024-06-24 10:10:43

编制日期：2024年6月21日

送出日期：2024年6月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

易方达全球优质企业混

基金简称基金代码018229

合（QDII）

易方达全球优质企业混

下属基金简称合（QDII）A（美元现汇下属基金代码018231

份额）

易方达基金管理有限公

基金管理人基金托管人招商银行股份有限公司

司

香港上海汇丰银行有限

公司

无

境外投资顾问境外托管人The Hongkong and

Shanghai Banking

Corporation Limited

基金合同生效日2023-10-31

基金类型混合型交易币种美元

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金

2023-10-31

基金经理的日期

基金经理李剑锋

证券从业日期2005-07-04

注：本基金为偏股混合基金。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。

本基金可投资于境内市场和境外市场。

境内市场投资工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、科

创板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、

投资范围央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票

据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等），资产支持证券、债

券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指

期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金

投资的其他金融工具。

境外市场投资工具，包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘

录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证

和美国存托凭证、房地产信托凭证，前述国家或地区证券监管机构登

记注册的公募基金，政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支

持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的

证券，银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、

回购协议、短期政府债券等货币市场工具，与固定收益、股权、信用、

商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品，远期合约、互换及

经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融

衍生产品，内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证

券市场股票（以下简称“港股通股票”），以及法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：权益类资产（含普通股、优先股、境内存托

凭证、全球存托凭证、美国存托凭证等）占基金资产的比例为

60%-95%；保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以

内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购

款等。

本基金可投资全球市场，包括境内市场和境外不同国家或地区市场。

本基金投资于境外市场股票及存托凭证的资产占基金资产的比例不低

于20%，投资于境内市场股票及存托凭证的资产占基金资产的比例不

低于20%。香港市场可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额

度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。

在资产配置方面，本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，

确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在进

行国别/地区配置时，本基金可参考基金管理人对相关国家或地区企业

投资价值的判断、相关国家或地区政治经济因素、基金管理人对相关

主要投资策略国家或地区的相对估值水平的判断等。在股票投资方面，本基金通过

对企业基本面的分析，积极挖掘优质企业。本基金所指的优质企业是

指具有持续竞争优势、持续成长能力和优秀管理团队的企业。本基金

投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。在债券投资方面，

本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。

MSCI全球指数（MSCI All Country World Index）（使用估值汇率

业绩比较基准折算）收益率×65%+中证800指数收益率×20%+中债总指数收益率×

15%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型

基金，高于债券型基金和货币市场基金。

风险收益特征本基金可投资境外市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险

之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有

风险。

注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

区域配置图表

注：饼状图的扇区占比为本基金在每个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资占本基

金在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资之和的比重；右侧数值为本基金在每

个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资占基金资产净值比例。

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

图

注：上图为本基金A类人民币份额的净值增长率及与同期业绩比较基准数据。基金合同生效

当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）收费方式

费用类型备注

/持有期限（N）/费率

通过本公司直销中心申

购的全国社会保障基

金、依法设立的基本养

老保险基金、依法制定

的企业年金计划筹集的

资金及其投资运营收益

形成的企业补充养老保

险基金（包括企业年金

单一计划以及集合计

M＜20万元0.15%

划）、可以投资基金的其

他社会保险基金、以及

依法登记、认定的慈善

组织；将来出现的可以

投资基金的住房公积

申购费（前

金、享受税收优惠的个

收费）

人养老账户、经养老基

金监管部门认可的新的

养老基金类型

20万元≤M＜100万元0.12%同上

按笔收

M≥100万元取，20美同上

元/笔

M＜20万元1.50%其他投资者

20万元≤M＜100万元1.20%同上

按笔收

M≥100万元取，200同上

美元/笔

0天

7天≤N≤29天0.75%

赎回费

30天≤N≤179天0.50%

N≥180天0.00%

注：上表中的金额（M）的货币单位为美元。

如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费年费率1.20%基金管理人、销售机构

托管费年费率0.20%基金托管人

审计费用年费用金额60,000.00元会计师事务所

信息披露费年费用金额120,000.00元规定披露报刊

详见招募说明书的基金费用与税收

其他费用

章节。

注：1.上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估

值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

1.42%

注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+其他运作费用合计占基金每日平均资产

净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次

基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于：（1）权益类资产投资比例较高而面临

的资产配置风险；（2）本基金可能较为集中投资于部分国家或地区，以及不必然投资于港

股的风险；（3）按照基金投资策略投资可能无法盈利甚至亏损的风险；（4）通过内地与香

港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场股票而面临的港股通机制风险；（5）境外投

资额度不足或受政策影响可能产生的风险。此外，本基金还面临全球投资的特殊风险，包括

但不限于国家/地区风险、法律和政治风险、汇率风险、会计制度风险、税务风险、引入境

外托管人的相关风险以及开通外币认购、申购和赎回业务的相应风险等；投资风险，包括但

不限于投资股票、债券、衍生品、存托凭证、资产支持证券以及证券借贷/正回购/逆回购等

的相关风险；以及管理风险、流动性风险、运作风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的

表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、不可抗力风险及其他风险等。本基金

的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的

原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基

金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合

同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好

协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息

发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时

公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料