海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金第十七次分红公告

　　公告送出日期：2024年6月24日

　　1公告基本信息

1 公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

收益分配基准日

截止收益分配基准日

的相关指标

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明

基准日基金份额净值（单位：

元）

基准日基金可供分配利润

（单位：元）

海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金

海富通上证5年期地方政府债ETF

511060

2019年11月7日

海富通基金管理有限公司

招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《海富通上证5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、

《海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基

金更新招募说明书》

2024年6月13日

105.2893

5,415,069.97

6.00

本次分红为2024年度第二次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日

除息日

现金红利发放日

分红对象

红利再投资相关事项的说明

税收相关事项的说明

费用相关事项的说明

2024年6月26日

2024年6月27日（场内）

2024年7月2日

权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在注册登记人中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体份额持有人。

本基金分红方式仅为现金分红。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金

有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通

知》，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1）、本公司将于2024年6月28日16：00 前将利润分配的现金红利款及代理发放红利的手续费足

额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司收到相应款项后，在2024年7月1日闭市后通过资金结算系统将已办理指定交易的投

资者的现金红利款划付给指定的证券公司。投资者可在红利发放日领取现金红利。

未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

保管，不计息。一旦投资者办理指定交易，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统即

自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司，投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领

取现金红利。

2）、投资者可通过拨打本公司客服热线40088-40099或登陆本公司网站www.hftfund.com了解本

基金其他有关信息。

3）、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈

利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降

低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风

险。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2024 年6 月24 日