广发优质生活混合型证券投资基金（广发优质生活混合C）基金产品资料概要更新

广发优质生活混合型证券投资基金（广发优质生活混

合C）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月19日

送出日期：2024年6月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称广发优质生活混合基金代码008273

下属基金简称广发优质生活混合C下属基金代码018004

基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司

基金合同生效日2020-03-25

基金类型混合型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金

2023-06-13

基金经理的日期

基金经理王鹏

证券从业日期2011-10-20

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满

200人或者基金资产净值低于5000万元人民币情形的，基金管理人应

当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现上述情形的，基金管

其他理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，解决方

案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同

等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定时，从其规定。

注：本基金自2023年3月9日起增设C类份额。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

本基金主要投资于境内市场和香港市场的股票,在深入研究的基础上,

精选中国经济可持续发展过程中最能够满足人们优质生活需求的上市

投资目标

公司股票进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准

的投资回报.

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行

上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股

票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市

投资范围交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转

换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期

融资券（包括超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、同业

存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法

律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适

时合理地调整投资范围。

本基金不主动投资于上述投资范围以外的资产，但因投资于上述投资

范围内资产而被动获得的上述投资范围以外的资产，基金管理人将按

照维护基金份额持有人利益的原则，在其可变现或可处置之日起10个

港股通交易日内进行卖出或相应处置。

本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产

的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%，

投资于优质生活主题相关证券资产的比例不低于非现金基金资产的

80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交

易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于

基金资产净值的5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应

收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法

律法规或监管机构的规定执行。

如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在

履行适当程序后，可以做出相应调整。

具体包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；

4、资产支持证券投资策略；5、金融衍生品投资策略。

本基金主要投资于优质生活主题相关行业的公司股票，本基金所定义

的优质生活主题相关行业是指中国经济可持续发展过程中为人们提供

优质生活产品及服务，满足其优质生活需求的上市公司所在行业。具

体到行业分类上，包括但不限于：

主要投资策略

（1）直接提供优质生活产品及服务的行业：如食品饮料、餐饮旅游、

公用事业、医药生物、纺织服装、农林牧渔、化工、交通运输、机械

设备、电子元器件、家用电器、房地产、金融服务、商业贸易、信息

服务、轻工制造、交运设备等行业；

（2）间接提供优质生活产品及服务的行业：例如建筑建材、综合类等

行业。

沪深300指数收益率×55%+中证全债指数收益率×25%+人民币计价的

业绩比较基准

恒生指数收益率×20%

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债

券型基金，低于股票型基金。本基金资产投资于港股，会面临港股通

机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的

特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转

风险收益特征交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈

的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、

港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的

情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的

流动性风险）等。

注：详见《广发优质生活混合型证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

图

注：1、本基金份额成立当年（2023年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。

2、基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

本基金C类

申购费（前收费）--份额无申购

费

赎回费N＜7日1.50%

7日≤N＜30日0.50%

N≥30日-

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收费方

管理费1.20%基金管理人、销售机构

托管费0.20%基金托管人

销售服务费0.55%销售机构

审计费用51,000.00会计师事务所

信息披露费120,000.00规定披露报刊

《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金

份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基

金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护

其他费用费用等费用，以及按照国家有关规定和《基金合相关服务机构

同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明

书》或其更新。

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，

最终实际金额以基金定期报告披露为准（金额单位为人民币元）。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

1.97%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最

近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有风险

（1）本基金投资股指期货的风险

1）基差风险；2）合约品种差异造成的风险；3）标的物风险；4）衍生品模型风险。

（2）投资国债期货的风险

国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。

（3）本基金投资港股通标的股票的风险

1）港股交易失败风险

港股通业务试点期间存在每日额度限制。在香港联合交易所有限公司开市前阶段，当日

额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易时段，当日额度使

用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。如果未来港股通相关业

务规则发生变化，以新的业务规则为准。另外还面临港股通机制下交易日不连贯可能带来的

风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来

一定的流动性风险）。

2）汇率风险

本基金以人民币募集和计价，但本基金通过港股通投资香港证券市场。港币相对于人民

币的汇率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产面临潜在风

险。人民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金业绩产生影响。此

外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，如果汇率发布机构出现汇率发布时间延迟或

是汇率数据错误等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。

3）境外市场的风险

本基金通过“港股通”投资于香港市场，投资将受到香港市场宏观经济运行情况、货币

政策、财政政策、产业政策、交易规则、结算、托管以及其他运作风险等多种因素的影响，

上述因素的波动和变化可能会使基金资产面临潜在风险。另外还面临港股市场股价波动较大

的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A

股更为剧烈的股价波动）。

2、投资存托凭证的风险

3、投资科创板股票的风险

4、基金的共有风险

（1）市场风险；（2）管理风险；（3）职业道德风险；（4）流动性风险；（5）合规性风

险；（6）投资管理风险；（7）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可

能不一致的风险等。

5、其他风险

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息

发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时

公告及定期报告等。

如投资者对基金合同有争议的，争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的

法律”部分或相关章节。

五、其他资料查询方式

以下资料详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828或

020-83936999］

（1）《广发优质生活混合型证券投资基金基金合同》

（2）《广发优质生活混合型证券投资基金托管协议》

（3）《广发优质生活混合型证券投资基金招募说明书》

（4）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

（5）基金份额净值

（6）基金销售机构及联系方式

（7）其他重要资料